Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 325 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 153 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 153 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 14 188 График
Банка России 11603 3 273 График
кредитных организаций 11604 6 747 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 208 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 1 011 График
кредитных организаций 11704 18 187 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 19 198 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 25 361 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 25 361 График
Итого по разделу 1 11000 122 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 609 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 609 График
Итого по разделу 2 12000 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 33 416 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 007 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 952 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 952 График
Итого по разделу 5 15000 40 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 229 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 21 График
кредитных организаций 22304 583 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 604 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 4 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 4 График
Итого по разделу 2 22000 608 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 49 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 49 График
Итого по разделу 4 24000 52 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 201 График
Евро 26102 5 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 823 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 37 928 График
Евро 26202 379 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 991 График
других валют 26206 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 421 236 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 91 052 График
по Евро 26302 371 552 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 182 График
по другим валютам 26306 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 482 808 График
Итого по разделу 6 26000 920 867 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 059 График
индивидуальных предпринимателей 27103 962 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 149 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 107 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 981 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 903 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 991 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 063 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 912 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 409 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 472 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 475 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 331 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 327 График
индивидуальным предпринимателям 27803 82 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 10 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 419 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 352 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 633 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 75 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 25 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 085 График
Итого по разделу 7 27000 32 975 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 36 955 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 432 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 387 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 841 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 36 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 877 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 22 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 36 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 58 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 166 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 166 График
Итого по разделу 8 28000 38 488 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 192 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 193 График
Итого по разделу 9 29000 193 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 993 184 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 156 413 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 39 График
индивидуальных предпринимателей 31212 31 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 70 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 932 График
индивидуальных предпринимателей 31318 78 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 010 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 132 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 132 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 51 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 52 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 493 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 493 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 21 759 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 862 График
Банка России 34403 162 График
кредитных организаций 34404 613 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 637 График
Итого по разделу 4 34000 2 637 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 35 145 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 371 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 38 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 688 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 688 График
Итого по разделу 7 37000 41 204 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 600 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 21 График
кредитных организаций 42304 591 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 612 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 209 График
кредитных организаций 42404 388 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 597 График
Итого по разделу 2 42000 1 209 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 457 График
Евро 46102 1 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 520 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 568 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 30 545 График
Евро 46202 370 865 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 11 954 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 413 366 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 90 565 График
по Евро 46302 345 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 11 827 График
по другим валютам 46306 22 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 448 031 График
Итого по разделу 6 46000 865 965 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 397 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 436 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 769 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 12 График
другие комиссионные расходы 47109 1 200 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 815 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 502 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 404 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 906 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 448 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 448 График
Итого по разделу 7 47000 48 169 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 73 248 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 90 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 250 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 70 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 202 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 94 860 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 221 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 468 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 689 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 329 График
амортизация по нематериальным активам 48303 945 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 274 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 879 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 713 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 720 График
охрана 48406 2 587 График
реклама 48407 1 229 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 240 График
аудит 48410 500 График
страхование 48412 1 852 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 651 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 879 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 250 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 50 График
Итого по разделу 8 48000 133 123 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 048 466 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 114 066 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 347 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 451 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 750 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 201 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 146 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 486 График
Банка России 71303 378 График
кредитных организаций 71304 1 114 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 978 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 209 График
кредитных организаций 71404 909 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 118 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 25 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 25 График
Итого по разделу 1 71000 4 121 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 422 График
Банка России 72303 184 График
кредитных организаций 72304 1 421 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 027 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 21 График
кредитных организаций 72404 68 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 89 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 55 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 55 График
Итого по разделу 2 72000 3 171 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 950 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 35 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.