Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 641 График
кредитным организациям 11118 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 127 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 842 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 297 График
кредитных организаций 11604 2 265 График
прочих резидентов 11605 940 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 344 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 287 График
кредитных организаций 11704 1 187 График
прочих резидентов 11705 543 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 017 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 33 596 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 33 596 График
Итого по разделу 1 11000 63 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 53 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 График
Итого по разделу 2 12000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 36 347 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 060 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 060 График
Итого по разделу 5 15000 40 611 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 034 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 14 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 График
кредитных организаций 22304 375 График
прочих резидентов 22305 62 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 454 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 604 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 604 График
Итого по разделу 2 22000 1 058 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 289 График
Евро 26102 1 994 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 521 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 143 779 График
Евро 26202 641 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
других валют 26206 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 785 234 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 265 042 График
по Евро 26302 463 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 227 График
по другим валютам 26306 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 731 756 График
Итого по разделу 6 26000 1 522 511 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 195 График
индивидуальных предпринимателей 27103 536 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 731 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 043 График
индивидуальных предпринимателей 27203 798 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 591 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 432 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 672 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 212 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 103 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 487 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 221 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 695 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 50 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 149 График
индивидуальным предпринимателям 27803 24 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 179 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 12 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 304 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 22 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 361 График
Итого по разделу 7 27000 19 448 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 169 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 914 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 32 083 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 229 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 229 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 23 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 29 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 56 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 56 График
Итого по разделу 8 28000 32 397 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 14 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 14 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 25 График
Итого по разделу 9 29000 39 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 575 456 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 679 490 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 155 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 155 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 230 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 44 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 45 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 983 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 985 График
Итого по разделу 1 31000 2 415 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 74 График
кредитных организаций 34404 53 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 127 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 12 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 12 График
6. По вложениям в учтенные векселя: (сим.34600)
кредитных организаций 34603 406 График
Итого по символам 34601 - 34608 34600 406 График
Итого по разделу 4 34000 545 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 33 948 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 461 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 37 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 775 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 775 График
Итого по разделу 7 37000 38 184 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 144 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 3 График
кредитных организаций 42304 144 График
прочих резидентов 42305 62 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 212 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 279 График
кредитных организаций 42404 258 График
прочих резидентов 42405 136 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 673 График
Итого по разделу 2 42000 885 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 419 График
Евро 46102 1 339 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 769 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 94 149 График
Евро 46202 499 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 48 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 593 287 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 307 460 График
по Евро 46302 574 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 209 График
по другим валютам 46306 1 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 885 445 График
Итого по разделу 6 46000 1 481 501 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 214 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 786 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 756 График
другие комиссионные расходы 47109 481 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 238 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 578 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 006 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 584 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 236 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 236 График
Итого по разделу 7 47000 38 058 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 539 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 101 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 268 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 480 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 62 431 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 193 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 110 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 005 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 308 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 318 График
амортизация по нематериальным активам 48303 281 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 599 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 445 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 145 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 619 График
охрана 48406 979 График
реклама 48407 110 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 702 График
аудит 48410 420 График
страхование 48412 714 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 356 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 078 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 568 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 48 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 48 График
Итого по разделу 8 48000 86 954 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 607 398 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 648 542 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 948 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 461 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 122 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 339 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 23 609 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 309 График
кредитных организаций 71304 493 График
прочих резидентов 71305 37 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 839 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 282 График
кредитных организаций 71404 382 График
прочих резидентов 71405 151 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 815 График
Итого по разделу 1 71000 1 654 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 663 График
кредитных организаций 72304 752 График
прочих резидентов 72305 286 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 701 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 13 График
кредитных организаций 72404 20 График
прочих резидентов 72405 48 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 81 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 266 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 266 График
Итого по разделу 2 72000 3 048 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 394 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 22 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.