Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 862 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 542 График
кредитным организациям 11118 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 315 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 927 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 297 График
кредитных организаций 11604 4 037 График
прочих резидентов 11605 940 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 201 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 790 График
кредитных организаций 11704 1 786 График
прочих резидентов 11705 543 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 5 119 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 42 741 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 42 741 График
Итого по разделу 1 11000 90 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 График
Итого по разделу 2 12000 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 132 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 994 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 994 График
Итого по разделу 5 15000 53 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 143 491 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 54 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 График
кредитных организаций 22304 379 График
прочих резидентов 22305 62 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 498 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 604 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 604 График
Итого по разделу 2 22000 1 102 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 16 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 16 График
Итого по разделу 4 24000 59 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 703 График
Евро 26102 3 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 088 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 165 615 График
Евро 26202 881 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 187 График
других валют 26206 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 047 737 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 310 059 График
по Евро 26302 622 544 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 181 График
по другим валютам 26306 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 936 805 График
Итого по разделу 6 26000 1 995 630 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 244 График
индивидуальных предпринимателей 27103 811 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 055 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 271 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 324 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 951 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 546 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 886 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 605 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 154 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 243 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 991 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 879 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 50 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 34 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 34 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 274 График
индивидуальным предпринимателям 27803 41 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 322 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 40 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 468 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 44 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 593 График
Итого по разделу 7 27000 29 479 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 40 207 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 961 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 168 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 448 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 448 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 23 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 33 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 76 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 76 График
Итого по разделу 8 28000 41 725 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 14 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 14 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 234 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 234 График
Итого по разделу 9 29000 248 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 068 243 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 211 734 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 228 График
индивидуальных предпринимателей 31212 27 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 255 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 041 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 041 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 47 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 48 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 366 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 368 График
Итого по разделу 1 31000 5 712 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 255 График
кредитных организаций 34404 94 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 349 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 12 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 12 График
6. По вложениям в учтенные векселя: (сим.34600)
кредитных организаций 34603 406 График
Итого по символам 34601 - 34608 34600 406 График
Итого по разделу 4 34000 767 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 42 555 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 876 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 47 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 601 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 601 График
Итого по разделу 7 37000 49 032 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 511 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 43 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 3 График
кредитных организаций 42304 148 График
прочих резидентов 42305 62 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 256 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 394 График
кредитных организаций 42404 389 График
прочих резидентов 42405 136 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 919 График
Итого по разделу 2 42000 1 175 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 535 График
Евро 46102 1 839 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 29 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 403 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 113 655 График
Евро 46202 699 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 162 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 813 785 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 351 661 График
по Евро 46302 751 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 203 График
по другим валютам 46306 20 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 107 196 График
Итого по разделу 6 46000 1 925 384 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 475 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 414 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 894 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 13 График
другие комиссионные расходы 47109 912 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 709 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 786 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 055 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 841 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 355 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 355 График
Итого по разделу 7 47000 51 905 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 662 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 121 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 750 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 730 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 67 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 92 330 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 193 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 182 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 245 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 620 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 085 График
амортизация по нематериальным активам 48303 453 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 538 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 622 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 151 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 642 График
охрана 48406 1 601 График
реклама 48407 241 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 416 График
аудит 48410 420 График
страхование 48412 1 093 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 180 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 422 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 788 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 48 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 48 График
Итого по разделу 8 48000 128 324 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 106 788 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 162 299 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 435 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 443 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 149 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 294 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 41 141 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 858 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 56 График
кредитных организаций 71304 733 График
прочих резидентов 71305 37 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 684 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 397 График
кредитных организаций 71404 513 График
прочих резидентов 71405 151 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 061 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 66 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 66 График
Итого по разделу 1 71000 2 811 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 450 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 663 График
кредитных организаций 72304 909 График
прочих резидентов 72305 286 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 308 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 53 График
кредитных организаций 72404 23 График
прочих резидентов 72405 48 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 124 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 266 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 266 График
Итого по разделу 2 72000 3 698 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 887 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 40 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.