Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 714 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 714 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 922 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 366 График
кредитных организаций 11504 9 120 График
прочих резидентов 11505 2 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 328 График
Итого по разделу 1 11000 114 478 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 390 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 912 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 912 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 График
Итого по разделу 2 12000 930 652 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 866 График
Итого по разделу 3 13000 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 020 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 020 772 График
Итого по разделу 5 15000 1 020 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 070 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 167 График
По другим операциям 16203 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 374 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 379 График
Итого по разделу 6 16000 27 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 045 130 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 049 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 094 407 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 506 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 508 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 236 График
Итого по разделу 1 21000 6 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 797 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 797 480 График
Итого по разделу 2 22000 797 480 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 869 График
прочих нерезидентов 23104 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 534 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 708 График
Итого по разделу 3 23000 1 708 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 085 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 085 415 График
Итого по разделу 4 24000 1 085 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 255 График
форварды 25202 3 109 График
опционы 25203 470 График
свопы 25204 6 График
По другим операциям 25206 440 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 280 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 834 График
опционы 25303 319 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 153 График
Итого по разделу 5 25000 28 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 874 График
Евро 26102 11 472 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 097 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 График
по Евро 26302 1 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 674 График
по Швейцарским франкам 26304 2 566 График
по Японским иенам 26305 2 826 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Платины 26403 952 График
Палладия 26404 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 452 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 582 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 385 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 881 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 779 График
Итого по разделу 6 26000 71 446 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 288 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 288 График
Итого по разделу 7 27000 508 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 342 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 47 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 389 График
Итого по разделу 8 28000 21 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 803 867 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 187 002 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 508 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 991 377 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 012 766 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 641 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.