Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 070 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 685 График
кредитных организаций 11504 2 950 График
прочих резидентов 11505 1 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 162 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 162 График
Итого по разделу 1 11000 63 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 337 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 256 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 906 График
Итого по разделу 5 15000 256 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 479 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 416 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 834 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 836 График
Итого по разделу 6 16000 14 864 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 400 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 271 770 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 672 695 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 950 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 1 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 215 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 215 429 График
Итого по разделу 2 22000 215 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 302 График
прочих нерезидентов 23104 176 График
Прочих ценных бумаг 23105 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 748 График
Итого по разделу 3 23000 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 349 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 349 485 График
Итого по разделу 4 24000 349 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 График
форварды 25202 1 557 График
опционы 25203 162 График
свопы 25204 6 График
По другим операциям 25206 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 015 График
опционы 25303 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 134 График
Итого по разделу 5 25000 15 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 730 График
Евро 26102 5 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 537 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 916 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 292 График
по Швейцарским франкам 26304 1 137 График
по Японским иенам 26305 1 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 473 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 124 График
Страхование 26410 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 186 График
Итого по разделу 6 26000 35 103 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 144 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 364 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 188 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 188 График
Итого по разделу 8 28000 3 188 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 216 820 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 400 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 364 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 617 602 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 620 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 905 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.