Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 711 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 364 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 364 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 155 График
кредитных организаций 11504 3 130 График
прочих резидентов 11505 4 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 902 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 647 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 647 График
Итого по разделу 1 11000 87 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 994 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 565 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 565 897 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 293 График
Итого по символам 12401-12407 12400 293 График
Итого по разделу 2 12000 602 524 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 44 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 461 График
Итого по разделу 3 13000 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 813 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 813 499 График
Итого по разделу 5 15000 813 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 816 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 183 График
По другим операциям 16203 1 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 325 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 336 График
Итого по разделу 6 16000 69 772 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 088 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 088 График
Итого по разделу 7 17000 1 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 689 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 883 732 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 574 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 657 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 657 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 006 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 006 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 График
Итого по символам 21501-21502 21500 81 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 019 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 026 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 График
Итого по разделу 1 21000 7 798 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 676 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 676 878 График
Итого по разделу 2 22000 676 878 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 546 График
прочих резидентов 23102 158 График
прочих нерезидентов 23104 1 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 683 График
Итого по разделу 3 23000 2 683 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 641 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 641 747 График
Итого по разделу 4 24000 641 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 416 График
форварды 25202 6 959 График
опционы 25203 1 270 График
свопы 25204 21 График
По другим операциям 25206 815 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 62 891 График
опционы 25303 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 658 График
Итого по разделу 5 25000 73 139 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 653 График
Евро 26102 17 308 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 836 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 836 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 218 График
по Евро 26302 3 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 608 График
по Японским иенам 26305 2 047 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Платины 26403 1 276 График
Палладия 26404 480 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 174 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 1 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 382 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 618 График
Итого по разделу 6 26000 114 523 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 528 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
Итого по разделу 7 27000 768 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 893 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 78 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 971 График
Итого по разделу 8 28000 10 971 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 312 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 684 676 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 832 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 768 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 517 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 528 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 341 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.