Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 056 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 681 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 976 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 976 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 127 График
кредитных организаций 11504 1 490 График
прочих резидентов 11505 1 004 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 264 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 268 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 268 График
Итого по разделу 1 11000 17 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 132 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 132 949 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 143 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 129 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 267 График
Итого по разделу 3 13000 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 280 652 График
Итого по разделу 5 15000 280 652 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 618 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 987 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 989 График
Итого по разделу 6 16000 10 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 629 График
Итого по символам 17301-17306 17300 629 График
Итого по разделу 7 17000 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 452 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 190 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 281 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 281 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 280 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 График
Итого по разделу 1 21000 1 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 181 256 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 256 График
Итого по разделу 2 22000 181 256 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 546 График
прочих нерезидентов 23104 301 График
Прочих ценных бумаг 23105 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 989 График
Итого по разделу 3 23000 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 215 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 215 720 График
Итого по разделу 4 24000 215 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 1 420 График
опционы 25203 398 График
свопы 25204 11 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 214 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 294 График
Итого по разделу 5 25000 8 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 025 График
Евро 26102 4 533 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 408 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 График
по Евро 26302 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 073 График
по Японским иенам 26305 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 595 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 394 График
Палладия 26404 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 468 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 388 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 468 График
Итого по разделу 6 26000 27 029 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 96 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 953 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 953 График
Итого по разделу 8 28000 1 953 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 045 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 252 163 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 435 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 437 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.