Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 947 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 936 График
кредитным организациям 11118 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 490 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 490 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 023 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 023 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 493 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 569 График
кредитных организаций 11504 5 889 График
прочих резидентов 11505 1 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 861 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 861 График
Итого по разделу 1 11000 76 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 360 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 360 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 290 График
Итого по разделу 2 12000 403 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 389 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 591 График
Итого по разделу 3 13000 4 591 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 334 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 334 662 График
Итого по разделу 5 15000 334 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 875 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 1 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 158 667 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 678 График
Итого по разделу 6 16000 162 075 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 756 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 868 График
Итого по разделу 7 17000 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 480 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 501 328 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 891 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 982 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 532 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 314 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 219 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 227 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 График
Итого по разделу 1 21000 7 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 369 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 369 877 График
Итого по разделу 2 22000 369 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 327 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 1 862 График
Прочих ценных бумаг 23105 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 465 График
Итого по разделу 3 23000 2 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 278 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 808 График
Итого по разделу 4 24000 278 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 430 График
форварды 25202 4 620 График
опционы 25203 2 750 График
По другим операциям 25206 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 160 704 График
опционы 25303 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 391 График
Итого по разделу 5 25000 169 891 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 909 График
Евро 26102 14 752 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 757 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 530 График
по Евро 26302 3 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 277 График
по Японским иенам 26305 1 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 605 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 237 График
Платины 26403 1 636 График
Палладия 26404 544 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 569 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 1 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 590 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 050 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 286 График
Итого по разделу 6 26000 103 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 282 График
Итого по разделу 7 27000 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 680 График
Итого по разделу 8 28000 7 680 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 377 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 554 473 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 931 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 939 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 711 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.