Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 820 График
кредитным организациям 11118 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 436 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 436 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 725 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 936 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 446 График
кредитных организаций 11504 4 272 График
прочих резидентов 11505 1 253 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 907 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 880 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 880 График
Итого по разделу 1 11000 51 584 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 298 363 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 298 363 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 214 График
Итого по символам 12401-12407 12400 214 График
Итого по разделу 2 12000 329 743 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 202 График
Итого по разделу 3 13000 4 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 285 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 097 График
Итого по разделу 5 15000 285 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 482 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 1 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 593 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 105 225 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 234 График
Итого по разделу 6 16000 107 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 381 327 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 397 126 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 778 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 290 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 652 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 807 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 922 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 928 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 5 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 312 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 312 589 График
Итого по разделу 2 22000 312 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 318 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 109 График
Прочих ценных бумаг 23105 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 703 График
Итого по разделу 3 23000 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 234 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 234 157 График
Итого по разделу 4 24000 234 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 341 График
форварды 25202 3 573 График
опционы 25203 1 933 График
По другим операциям 25206 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 106 562 График
опционы 25303 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 094 График
Итого по разделу 5 25000 113 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 985 График
Евро 26102 11 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 337 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 433 График
по Евро 26302 2 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 204 График
по Японским иенам 26305 1 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 227 График
Платины 26403 1 227 График
Палладия 26404 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 015 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 898 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 704 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 565 График
Итого по разделу 6 26000 77 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 График
Итого по разделу 7 27000 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 224 График
Итого по разделу 8 28000 5 224 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 317 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 426 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 743 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 749 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 284 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.