Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 384 График
кредитным организациям 11118 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 976 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 976 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 715 График
кредитных организаций 11504 52 График
прочих резидентов 11505 1 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 863 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 259 График
Итого по разделу 1 11000 27 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 232 513 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 178 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 698 График
Итого по разделу 5 15000 178 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 951 График
По другим операциям 16203 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 636 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 296 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 339 График
Итого по разделу 6 16000 51 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 260 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 230 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 491 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 062 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 127 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 189 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 196 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 207 График
Итого по разделу 1 21000 2 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 199 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 199 191 График
Итого по разделу 2 22000 199 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 180 949 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 180 949 График
Итого по разделу 4 24000 180 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 2 540 График
По другим операциям 25206 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 569 График
опционы 25303 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 914 График
Итого по разделу 5 25000 53 795 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 903 График
Евро 26102 7 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 777 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 1 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 674 График
по Японским иенам 26305 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 666 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 762 График
Палладия 26404 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 551 График
Аудит 26408 127 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 912 График
Итого по разделу 6 26000 44 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 График
Итого по разделу 7 27000 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 453 График
Итого по разделу 8 28000 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 279 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 481 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 481 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 436 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 436 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.