Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 770 График
кредитным организациям 11118 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 712 График
прочих резидентов 11505 525 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 542 График
Итого по разделу 1 11000 11 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 006 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 121 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 571 График
Итого по разделу 5 15000 51 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 590 График
По другим операциям 16203 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 607 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 618 График
Итого по разделу 6 16000 25 531 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 210 462 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 391 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 473 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 603 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 608 График
Итого по разделу 1 21000 1 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 727 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 727 График
Итого по разделу 2 22000 66 727 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 91 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 374 График
Итого по разделу 4 24000 91 374 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 1 164 График
По другим операциям 25206 102 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 097 График
опционы 25303 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 291 График
Итого по разделу 5 25000 25 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 947 График
Евро 26102 3 603 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 550 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 374 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 817 График
по Японским иенам 26305 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 381 График
Палладия 26404 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 127 График
Аудит 26408 70 График
Страхование 26410 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 545 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 195 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 657 График
Итого по разделу 6 26000 21 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
Итого по разделу 7 27000 58 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 681 График
Итого по разделу 8 28000 681 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 156 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 138 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 206 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.