Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 91 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 389 График
кредитным организациям 11118 1 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 892 График
прочих резидентов 11505 1 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 675 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 675 График
Итого по разделу 1 11000 49 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 148 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 148 339 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 182 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 725 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 773 График
Итого по разделу 3 13000 1 773 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 113 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 152 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 651 График
По другим операциям 16203 1 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 146 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 240 404 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 240 451 График
Итого по разделу 6 16000 244 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 160 График
Итого по символам 17101-17103 17100 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 398 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 630 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 293 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 355 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 560 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 82 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 374 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 407 График
Итого по разделу 1 21000 4 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 038 График
Итого по разделу 2 22000 133 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 373 График
Итого по разделу 3 23000 3 373 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 149 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 389 График
Итого по разделу 4 24000 149 389 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 144 График
форварды 25202 4 647 График
По другим операциям 25206 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 038 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 230 893 График
опционы 25303 435 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 231 328 График
Итого по разделу 5 25000 236 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 468 График
Евро 26102 12 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 582 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 582 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 379 График
по Евро 26302 3 078 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 847 График
по Японским иенам 26305 1 421 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 1 432 График
Палладия 26404 571 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 354 График
Аудит 26408 512 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 584 График
Итого по разделу 6 26000 83 898 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 230 График
Итого по разделу 7 27000 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 777 График
Итого по разделу 8 28000 2 777 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 380 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 473 026 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 610 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 613 418 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.