Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 91 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 336 График
кредитным организациям 11118 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 063 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 433 График
прочих резидентов 11505 488 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 921 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 628 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 628 График
Итого по разделу 1 11000 25 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 905 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 44 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 909 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 915 График
Итого по разделу 3 13000 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 046 График
Итого по разделу 5 15000 25 046 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 281 График
По другим операциям 16203 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 129 090 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 115 График
Итого по разделу 6 16000 131 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 60 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 104 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 307 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 160 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 096 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 118 График
Итого по разделу 1 21000 2 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 988 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 988 График
Итого по разделу 2 22000 17 988 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 218 График
Итого по разделу 4 24000 30 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 2 010 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 738 График
опционы 25303 135 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 873 График
Итого по разделу 5 25000 126 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 389 График
Евро 26102 7 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 607 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 792 График
Итого по символам 26201-26203 26200 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 221 График
по Евро 26302 1 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 642 График
по Японским иенам 26305 834 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 346 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Платины 26403 694 График
Палладия 26404 167 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 240 График
Аудит 26408 312 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 258 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 572 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 725 График
Итого по разделу 6 26000 42 470 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 График
Итого по разделу 7 27000 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 218 График
Итого по разделу 8 28000 218 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 784 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.