Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 417 График
кредитным организациям 11118 791 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 486 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 486 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 015 График
кредитных организаций 11504 87 График
прочих нерезидентов 11508 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 544 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 030 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 030 График
Итого по разделу 1 11000 53 357 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 341 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 341 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 94 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 477 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 498 График
Итого по разделу 3 13000 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 406 График
Итого по разделу 5 15000 70 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 420 График
По другим операциям 16203 2 033 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 326 395 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 326 438 График
Итого по разделу 6 16000 330 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 418 График
Итого по символам 17101-17103 17100 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 487 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 795 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 549 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 554 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 179 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 733 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 898 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 911 График
Итого по разделу 1 21000 4 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 893 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 915 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 915 График
Итого по разделу 2 22000 54 808 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 538 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 544 График
Итого по разделу 3 23000 1 544 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 72 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 005 График
Итого по разделу 4 24000 72 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 97 График
форварды 25202 3 109 График
По другим операциям 25206 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 399 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 315 673 График
опционы 25303 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 315 793 График
Итого по разделу 5 25000 319 192 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 358 График
Евро 26102 9 003 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 908 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 286 График
по Евро 26302 3 675 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 942 График
по Японским иенам 26305 1 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 965 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 813 График
Палладия 26404 716 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 696 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 321 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 898 График
Итого по разделу 6 26000 78 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 431 График
Итого по разделу 7 27000 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 004 График
Итого по разделу 8 28000 4 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 703 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 539 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 470 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 531 026 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 535 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.