Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 047 График
кредитным организациям 11118 502 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 228 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 228 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 467 График
кредитных организаций 11504 87 График
прочих нерезидентов 11508 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 695 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 656 График
Итого по разделу 1 11000 39 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 812 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 812 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 67 287 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 477 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 498 График
Итого по разделу 3 13000 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 437 График
Итого по разделу 5 15000 54 437 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 635 График
По другим операциям 16203 1 546 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 181 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 204 061 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 101 График
Итого по разделу 6 16000 207 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 262 217 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 369 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 554 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 680 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 966 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 974 График
Итого по разделу 1 21000 3 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 146 График
Итого по разделу 2 22000 39 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 753 График
Итого по разделу 4 24000 54 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 2 130 График
По другим операциям 25206 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 202 808 График
опционы 25303 79 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 887 График
Итого по разделу 5 25000 205 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 480 График
Евро 26102 7 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 509 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 2 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 916 График
по Японским иенам 26305 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 561 График
Палладия 26404 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 400 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 262 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 448 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 954 График
Итого по разделу 6 26000 59 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 373 График
Итого по разделу 7 27000 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 768 График
Итого по разделу 8 28000 1 768 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 319 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 362 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 364 287 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.