Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 463 График
кредитным организациям 11118 2 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 148 График
кредитных организаций 11604 1 234 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 382 График
Итого по разделу 1 11000 26 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
Итого по разделу 2 12000 35 111 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
Итого по разделу 3 13000 87 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 463 График
Итого по разделу 5 15000 34 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 308 График
По другим операциям 16203 3 263 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 571 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 156 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 157 График
Итого по разделу 6 16000 129 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
Итого по разделу 7 17000 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 278 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 225 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 610 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 248 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 248 График
Итого по разделу 1 21000 2 073 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 665 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 665 График
Итого по разделу 2 22000 15 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 График
Итого по разделу 3 23000 37 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 356 График
Итого по разделу 4 24000 32 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 547 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 771 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 859 График
Итого по разделу 5 25000 129 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 379 График
Евро 26102 4 754 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 212 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 167 График
по Евро 26302 1 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 797 График
по Японским иенам 26305 422 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 276 График
Палладия 26404 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 656 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 385 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 164 График
Итого по разделу 6 26000 35 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 315 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 315 График
Итого по разделу 7 27000 324 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 505 График
Итого по разделу 8 28000 1 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 324 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 308 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 280 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.