Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 186 График
кредитным организациям 11118 1 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 492 График
кредитных организаций 11604 463 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 955 График
Итого по разделу 1 11000 12 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 435 График
Итого по разделу 2 12000 19 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 717 График
Итого по разделу 5 15000 21 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 194 График
По другим операциям 16203 1 799 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 993 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 142 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 143 График
Итого по разделу 6 16000 60 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
Итого по разделу 7 17000 42 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 856 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 401 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 508 График
Итого по символам 21601-21602 21600 508 График
Итого по разделу 1 21000 965 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 789 График
Итого по разделу 2 22000 9 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 387 График
Итого по разделу 4 24000 18 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 966 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 101 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 123 График
Итого по разделу 5 25000 59 090 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 967 График
Евро 26102 2 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 604 График
Итого по символам 26201-26203 26200 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 График
по Евро 26302 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 899 График
по Японским иенам 26305 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 119 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 826 График
Страхование 26410 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 667 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 892 График
Итого по разделу 6 26000 17 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 График
Итого по разделу 7 27000 58 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 485 График
Итого по разделу 8 28000 485 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.