Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 658 График
кредитным организациям 11118 2 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 254 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 658 График
кредитных организаций 11604 1 234 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 892 График
Итого по разделу 1 11000 38 364 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 282 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
Итого по разделу 2 12000 57 905 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
Итого по разделу 3 13000 87 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 336 График
Итого по разделу 5 15000 56 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 426 График
По другим операциям 16203 4 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 192 964 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 966 График
Итого по разделу 6 16000 197 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
Итого по разделу 7 17000 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 254 181 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 350 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 401 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 542 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 809 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 809 График
Итого по разделу 1 21000 2 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 934 График
Итого по разделу 2 22000 25 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 График
Итого по разделу 3 23000 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 079 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 079 График
Итого по разделу 4 24000 57 079 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 2 281 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 004 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 127 График
Итого по разделу 5 25000 197 427 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 267 График
Евро 26102 6 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 753 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 1 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 696 График
по Японским иенам 26305 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 414 График
Палладия 26404 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 533 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 367 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 460 График
Итого по разделу 6 26000 54 413 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 373 График
Итого по разделу 7 27000 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 807 График
Итого по разделу 8 28000 1 807 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 818 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 309 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 338 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 340 254 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.