Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 210 График
кредитным организациям 11118 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 751 График
кредитных организаций 11604 65 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 816 График
Итого по разделу 1 11000 10 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 220 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 220 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
Итого по разделу 2 12000 9 557 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 852 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 852 График
Итого по разделу 5 15000 1 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 503 График
По другим операциям 16203 2 112 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 48 857 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 859 График
Итого по разделу 6 16000 51 474 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 805 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 53 326 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 317 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 367 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 443 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 444 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 995 График
Итого по символам 21801-21804 21800 995 График
Итого по разделу 1 21000 1 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 003 График
Итого по разделу 2 22000 1 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 767 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 443 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 292 График
опционы 25303 135 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 427 График
Итого по разделу 5 25000 52 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 598 График
Евро 26102 1 901 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 499 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 520 График
Итого по символам 26201-26203 26200 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 418 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 192 График
по Японским иенам 26305 302 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 945 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 119 График
Палладия 26404 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 981 График
Страхование 26410 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 651 График
Итого по разделу 6 26000 14 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 818 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 187 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.