Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 993 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 905 График
кредитным организациям 11118 184 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 421 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 99 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 График
Итого по подразделу 11000 16 623 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 497 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 8 334 График
Прочим векселям 12304 50 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 245 График
Прочих ценных бумаг 12404 218 График
Итого по подразделу 12000 10 344 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 265 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 046 График
Итого по подразделу 13000 10 311 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 16 График
Итого по подразделу 16000 16 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 683 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 312 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 583 График
По выданным гарантиям 17204 36 График
По другим операциям 17205 441 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
материальных ценностей 17303 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 6 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 47 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 85 График
Другие доходы 17318 140 График
Итого по подразделу 17000 73 741 График
Всего доходов 10000 111 035 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 34 График
Итого по подразделу 21000 34 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 100 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 9 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 График
Итого по подразделу 22000 114 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 742 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 График
Итого по подразделу 23000 751 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 287 График
от иностранных государств 24104 5 204 График
от других кредиторов 24105 8 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 График
Итого по подразделу 24000 5 505 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 333 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 117 График
Итого по подразделу 25000 7 450 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 610 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 976 График
Японских иен 26105 70 График
других валют 26106 100 График
Прочие расходы 26109 131 График
Итого по подразделу 26000 9 887 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 61 660 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 95 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 591 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 252 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 199 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 080 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 181 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 73 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 320 График
Содержание зданий и сооружений 29317 462 График
Расходы по охране 29318 380 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 600 График
Уплаченная госпошлина 29327 24 График
Прочие расходы 29329 389 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 32 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 823 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 414 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 614 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 32 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 167 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 6 696 График
Итого по разделу 9 29000 84 204 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 948 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 087 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.