Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 602 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 297 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 494 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 509 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 444 203 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 812 159 График
кредитным организациям 11118 14 016 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 190 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 473 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 493 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 529 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 144 График
в банках-нерезидентах 11403 1 870 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 014 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 690 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 997 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 997 График
Итого по разделу 1 11000 1 484 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 258 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 303 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 049 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 049 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 858 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 612 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 630 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 070 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 609 График
Итого по разделу 2 12000 356 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 217 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 217 График
Итого по разделу 3 13000 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 250 967 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 141 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 393 798 График
Итого по разделу 5 15000 1 393 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 923 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 801 График
По другим операциям 16203 49 805 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 825 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 464 688 График
Прочие операционные доходы 16306 5 968 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 479 899 График
Итого по разделу 6 16000 1 541 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 493 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 768 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 304 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 209 График
денежной наличности 17304 554 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 828 График
Другие доходы 17306 9 897 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 351 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 488 График
Итого по разделу 7 17000 23 605 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 840 920 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 935 443 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 605 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 799 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 471 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 471 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 68 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 176 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 884 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 655 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 303 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 344 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 552 519 График
Нерезидентов 21602 11 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 563 593 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 631 591 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 236 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 548 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 548 График
Итого по разделу 2 22000 2 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 190 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 309 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 1 323 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 График
от кредитных организаций 24102 1 251 771 График
от банков-нерезидентов 24103 139 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 391 418 График
Итого по разделу 4 24000 1 391 418 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 39 624 График
опционы 25203 1 874 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 739 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 850 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 850 231 График
Итого по разделу 5 25000 1 892 468 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 333 751 График
Евро 26102 94 349 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 График
Швейцарских франков 26104 1 903 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 430 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 622 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 568 График
по Евро 26302 19 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 692 График
по Швейцарским франкам 26304 20 005 График
по Японским иенам 26305 25 358 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 281 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 5 387 График
Платины 26403 21 320 График
Палладия 26404 17 337 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 223 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 1 100 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 18 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 936 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 915 График
Итого по разделу 6 26000 826 567 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 916 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 53 График
индивидуальных предпринимателей 27103 224 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 926 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 711 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 933 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 10 158 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 067 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 730 График
Итого по разделу 7 27000 19 923 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 293 График
Итого по разделу 8 28000 10 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 894 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 634 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 111 776 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 923 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 766 074 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 776 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.