Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 602 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 901 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 299 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 216 801 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 393 222 График
кредитным организациям 11118 10 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 93 740 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 719 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 144 График
в банках-нерезидентах 11403 1 776 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 920 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 151 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 151 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 894 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 894 График
Итого по разделу 1 11000 726 559 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 138 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 612 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 655 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 006 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 322 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 595 График
Итого по разделу 2 12000 159 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 164 График
Итого по разделу 3 13000 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 422 810 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 89 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 513 750 График
Итого по разделу 5 15000 513 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 812 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 327 График
По другим операциям 16203 25 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 767 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 710 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 522 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 454 785 График
Прочие операционные доходы 16306 2 033 График
Итого по символам 16301-16306 16300 462 050 График
Итого по разделу 6 16000 492 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 478 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 122 График
денежной наличности 17304 221 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 450 График
Другие доходы 17306 3 263 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 056 График
Итого по разделу 7 17000 9 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 886 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 006 731 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 902 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 435 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 36 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 561 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 826 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 080 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 488 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 452 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 214 График
Нерезидентов 21602 5 871 График
Итого по символам 21601-21602 21600 270 085 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 311 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 802 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 195 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 195 График
Итого по разделу 2 22000 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 153 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 155 График
Итого по разделу 3 23000 1 155 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 График
от кредитных организаций 24102 422 709 График
от банков-нерезидентов 24103 89 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 511 982 График
Итого по разделу 4 24000 511 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 134 График
опционы 25203 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 100 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 612 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 612 916 График
Итого по разделу 5 25000 629 016 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 555 График
Евро 26102 45 155 График
Швейцарских франков 26104 961 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 613 График
по Евро 26302 9 089 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 377 График
по Швейцарским франкам 26304 9 652 График
по Японским иенам 26305 9 277 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 178 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 2 612 График
Платины 26403 10 046 График
Палладия 26404 8 305 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 095 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 750 График
Страхование 26410 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 132 График
Итого по разделу 6 26000 422 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 374 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 618 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 304 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 385 График
Другие расходы 27308 3 702 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 689 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 009 График
Итого по разделу 7 27000 8 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 449 График
Итого по разделу 8 28000 9 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 312 064 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 564 653 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 885 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 894 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 257 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.