Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 808 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 206 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 307 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 471 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 391 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 741 График
кредитным организациям 11118 23 360 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 168 883 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 245 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 791 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 868 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 281 График
в кредитных организациях 11402 5 911 График
в банках-нерезидентах 11403 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 363 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 188 График
кредитных организаций 11504 174 График
прочих резидентов 11505 9 722 График
прочих нерезидентов 11508 2 565 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 756 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 756 График
Итого по разделу 1 11000 1 277 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 225 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 268 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 632 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 900 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 687 График
Итого по разделу 2 12000 308 782 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 408 График
Итого по разделу 3 13000 14 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 711 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 60 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 771 872 График
Итого по разделу 5 15000 771 872 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 646 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 320 График
По другим операциям 16203 57 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 697 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 681 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 017 958 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 024 697 График
Итого по разделу 6 16000 1 093 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 323 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 315 График
Другие доходы 17306 4 795 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 529 График
Итого по разделу 7 17000 9 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 586 578 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 879 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 475 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 429 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 698 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 594 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 451 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 738 474 График
Нерезидентов 21602 7 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 745 896 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 16 График
Итого по символам 21701-21702 21700 16 График
Итого по разделу 1 21000 815 159 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 374 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 374 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 405 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 405 График
Итого по разделу 2 22000 1 779 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 131 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 496 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 496 График
Итого по разделу 3 23000 2 627 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 701 График
от кредитных организаций 24102 721 290 График
от банков-нерезидентов 24103 60 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 797 171 График
Итого по разделу 4 24000 797 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 126 График
опционы 25203 1 219 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 074 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 074 367 График
Итого по разделу 5 25000 1 103 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 256 График
Евро 26102 85 874 График
Швейцарских франков 26104 1 594 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 357 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 368 График
по Евро 26302 17 894 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 244 График
по Швейцарским франкам 26304 16 253 График
по Японским иенам 26305 14 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 798 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 033 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 3 170 График
Платины 26403 18 850 График
Палладия 26404 10 005 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 986 График
Аудит 26408 1 140 График
Публикация отчетности 26409 190 График
Страхование 26410 17 780 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 634 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 802 График
Итого по разделу 6 26000 615 689 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 160 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 396 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 826 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 314 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 339 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 289 График
Другие расходы 27308 10 694 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 687 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 464 График
Итого по разделу 7 27000 23 862 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 График
Итого по разделу 8 28000 24 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 741 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 816 938 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 518 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 862 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 359 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 359 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.