Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 448 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 181 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 695 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 059 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 607 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 311 311 График
кредитным организациям 11118 15 990 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 595 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 341 График
в банках-нерезидентах 11403 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 386 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 График
кредитных организаций 11504 18 График
прочих резидентов 11505 7 614 График
прочих нерезидентов 11508 1 273 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 999 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 862 График
Итого по разделу 1 11000 612 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 183 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 183 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 420 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 939 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 787 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 146 График
Итого по разделу 2 12000 140 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 843 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 843 График
Итого по разделу 3 13000 10 843 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 351 856 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 34 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 386 448 График
Итого по разделу 5 15000 386 448 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 217 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 445 График
По другим операциям 16203 27 142 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 181 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 548 042 График
Итого по символам 16301-16306 16300 551 223 График
Итого по разделу 6 16000 583 027 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 219 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 150 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 117 График
Другие доходы 17306 1 783 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 691 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 129 График
Итого по разделу 7 17000 4 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 753 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 980 318 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 010 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 737 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 47 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 394 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 413 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 195 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 379 458 График
Нерезидентов 21602 4 222 График
Итого по символам 21601-21602 21600 383 680 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 418 266 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 390 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 56 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 56 График
Итого по разделу 2 22000 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 254 График
от кредитных организаций 24102 358 026 График
от банков-нерезидентов 24103 34 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 403 857 График
Итого по разделу 4 24000 403 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 175 График
опционы 25203 429 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 950 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 582 028 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 582 028 График
Итого по разделу 5 25000 592 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 079 График
Евро 26102 42 224 График
Швейцарских франков 26104 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 027 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 520 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 260 График
по Евро 26302 7 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 096 График
по Швейцарским франкам 26304 7 970 График
по Японским иенам 26305 3 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 792 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 479 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 988 График
Платины 26403 7 673 График
Палладия 26404 3 645 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 318 График
Аудит 26408 690 График
Страхование 26410 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 466 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 038 График
Итого по разделу 6 26000 272 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 290 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 526 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 416 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 136 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 391 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 289 График
Другие расходы 27308 683 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 677 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 917 График
Итого по разделу 7 27000 7 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 График
Итого по разделу 8 28000 9 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 275 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 418 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 268 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 695 072 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 695 081 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.