Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 121 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 013 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 598 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 244 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 540 318 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 805 830 График
кредитным организациям 11118 25 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 279 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 687 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 240 График
в банках-нерезидентах 11303 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 610 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 741 График
в кредитных организациях 11402 7 856 График
в банках-нерезидентах 11403 1 405 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 002 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 407 График
Банка России 11503 164 График
кредитных организаций 11504 57 535 График
прочих резидентов 11505 44 004 График
прочих нерезидентов 11508 7 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 362 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 820 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 820 График
Итого по разделу 1 11000 1 827 343 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 322 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 359 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 634 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 634 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 714 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 510 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 900 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 034 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 924 График
Итого по разделу 2 12000 412 338 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 424 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 112 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 216 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 999 График
Итого по разделу 3 13000 19 999 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 611 285 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 82 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 702 019 График
Итого по разделу 5 15000 1 702 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 367 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 016 График
По другим операциям 16203 144 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 928 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 265 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 262 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 325 138 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 333 670 График
Итого по разделу 6 16000 1 500 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 135 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 422 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 182 График
Другие доходы 17306 364 График
Итого по символам 17301-17306 17300 973 График
Итого по разделу 7 17000 4 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 239 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 222 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 466 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 267 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 755 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 874 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 789 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 028 755 График
Нерезидентов 21602 23 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 052 023 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 182 График
Итого по символам 21701-21702 21700 182 График
Итого по разделу 1 21000 1 155 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 003 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 415 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 415 График
Итого по разделу 2 22000 3 418 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 107 График
банков-нерезидентов 23103 2 График
прочих нерезидентов 23104 4 971 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 498 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 570 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 148 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 130 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 130 График
Итого по разделу 3 23000 10 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 225 График
от кредитных организаций 24102 1 615 497 График
от банков-нерезидентов 24103 80 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 717 429 График
Итого по разделу 4 24000 1 717 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 36 435 График
опционы 25203 1 868 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 929 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 763 387 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 763 387 График
Итого по разделу 5 25000 1 803 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 391 454 График
Евро 26102 84 570 График
Швейцарских франков 26104 2 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 478 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 896 График
по Евро 26302 26 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 160 774 График
по Швейцарским франкам 26304 25 029 График
по Японским иенам 26305 15 359 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 240 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 5 966 График
Платины 26403 28 818 График
Палладия 26404 6 104 График
Других драгоценных металлов 26405 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 127 График
Аудит 26408 6 459 График
Публикация отчетности 26409 258 График
Страхование 26410 28 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 163 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 626 График
Итого по разделу 6 26000 869 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 938 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 168 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 446 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 600 График
Итого по разделу 7 27000 12 656 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 605 График
Итого по разделу 8 28000 8 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 158 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 400 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 656 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 571 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 580 204 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 104 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 113 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 113 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.