Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 441 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 075 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 198 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 600 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 335 График
гражданам (физическим лицам) 11115 252 136 График
кредитным организациям 11118 918 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 474 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 388 График
прочих резидентов 11505 300 График
прочих нерезидентов 11508 1 268 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 956 График
Итого по разделу 1 11000 479 276 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 099 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 099 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 511 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 511 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 509 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 352 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 968 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 971 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 800 График
Итого по разделу 2 12000 123 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 723 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 727 График
Итого по разделу 3 13000 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 066 163 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 58 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 125 164 График
Итого по разделу 5 15000 1 125 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 061 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 437 График
По другим операциям 16203 72 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 094 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 563 070 График
Итого по символам 16301-16306 16300 564 409 График
Итого по разделу 6 16000 640 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 234 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 456 График
денежной наличности 17304 129 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 38 График
Другие доходы 17306 8 883 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 506 График
Итого по разделу 7 17000 13 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 602 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 766 550 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 382 641 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 478 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 360 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 720 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 271 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 622 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 452 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 228 653 График
Нерезидентов 21602 9 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 237 755 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 144 График
Итого по символам 21701-21702 21700 144 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 График
Итого по разделу 1 21000 290 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 616 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 41 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 График
Итого по разделу 2 22000 4 657 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 863 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 390 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 253 График
Итого по разделу 3 23000 1 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 График
от кредитных организаций 24102 1 097 394 График
от банков-нерезидентов 24103 60 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 157 799 График
Итого по разделу 4 24000 1 157 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 781 График
опционы 25203 886 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 454 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 658 835 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 658 951 График
Итого по разделу 5 25000 668 072 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 558 График
Евро 26102 25 565 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 639 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 678 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 300 График
по Евро 26302 5 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 741 График
по Швейцарским франкам 26304 6 291 График
по Японским иенам 26305 2 717 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 123 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 1 266 График
Платины 26403 9 219 График
Палладия 26404 2 165 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 1 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 948 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 921 График
Итого по разделу 6 26000 240 492 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 86 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 933 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 77 График
Другие расходы 27308 390 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 486 График
Итого по разделу 7 27000 2 594 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 769 График
Итого по разделу 8 28000 14 769 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 295 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 067 616 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 594 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 365 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 380 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 080 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 080 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.