Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 608 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 941 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 211 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 032 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 561 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 963 574 График
кредитным организациям 11118 11 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 275 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 900 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 785 График
в кредитных организациях 11215 10 744 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 280 График
в банках-нерезидентах 11303 1 635 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 915 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 771 График
в кредитных организациях 11402 3 754 График
в банках-нерезидентах 11403 18 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 710 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 972 График
Банка России 11503 2 274 График
кредитных организаций 11504 377 График
прочих резидентов 11505 2 852 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 573 График
Итого по разделу 1 11000 1 986 027 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 373 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 394 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 125 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 125 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 469 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 469 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 056 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 340 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 954 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 858 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 208 График
Итого по разделу 2 12000 532 500 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 559 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 102 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 342 График
Итого по разделу 3 13000 3 342 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 223 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 200 707 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 182 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 383 596 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 136 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 136 График
Итого по разделу 5 15000 1 384 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 120 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 310 График
По другим операциям 16203 443 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 444 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 695 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 996 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 115 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 121 726 График
Итого по разделу 6 16000 1 566 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 618 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 155 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 450 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 117 График
Другие доходы 17306 68 084 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 807 График
Итого по разделу 7 17000 80 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 518 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 954 509 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 80 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 553 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 978 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 793 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 231 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 93 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 165 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 456 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 92 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 483 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 77 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 927 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 206 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 233 График
Банков-нерезидентов 21316 10 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 761 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 059 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 059 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 809 188 График
Нерезидентов 21602 17 673 График
Итого по символам 21601-21602 21600 826 861 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 607 График
Итого по символам 21701-21702 21700 607 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 График
Итого по разделу 1 21000 1 024 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 093 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 График
Банка России 22203 5 577 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 629 График
Итого по разделу 2 22000 16 722 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 7 238 График
банков-нерезидентов 23103 2 407 График
прочих нерезидентов 23104 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 969 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 817 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 398 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 398 График
Итого по разделу 3 23000 14 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 603 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 224 977 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 184 476 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 416 056 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 136 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 136 График
Итого по разделу 4 24000 1 417 192 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 39 271 График
опционы 25203 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 650 График
По другим операциям 25206 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 489 900 График
опционы 25303 5 938 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 495 838 График
Итого по разделу 5 25000 1 536 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 544 159 График
Евро 26102 108 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 34 График
Швейцарских франков 26104 3 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 655 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 920 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 920 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 638 График
по Евро 26302 29 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 183 921 График
по Швейцарским франкам 26304 3 234 График
по Японским иенам 26305 35 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 843 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 265 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 648 График
Серебра 26402 9 086 График
Платины 26403 44 058 График
Палладия 26404 32 414 График
Других драгоценных металлов 26405 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 237 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 4 121 График
Публикация отчетности 26409 269 График
Страхование 26410 44 311 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 184 595 График
Итого по разделу 6 26000 1 156 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 314 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 374 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 354 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 932 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 4 График
Другие расходы 27308 5 842 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 148 График
Итого по разделу 7 27000 8 522 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 041 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 124 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 522 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 173 981 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 525 954 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 146 327 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 379 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.