Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 280 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 381 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 506 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 038 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 642 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 419 177 График
кредитным организациям 11118 5 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 123 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 851 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 785 График
в кредитных организациях 11215 10 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 080 График
в банках-нерезидентах 11303 487 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 567 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 154 График
в кредитных организациях 11402 3 451 График
в банках-нерезидентах 11403 13 747 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 380 График
Банка России 11503 2 274 График
кредитных организаций 11504 377 График
прочих резидентов 11505 2 211 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 242 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 573 График
Итого по разделу 1 11000 922 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 176 372 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 999 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 999 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 933 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 933 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 358 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 148 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 281 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 821 График
Итого по разделу 2 12000 238 044 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 288 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 102 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 131 График
Итого по разделу 3 13000 1 131 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 212 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 212 График
Итого по разделу 4 14000 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 426 778 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 70 344 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 497 123 График
Итого по разделу 5 15000 497 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 508 График
По другим операциям 16203 238 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 238 747 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 597 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 472 661 График
Итого по символам 16301-16306 16300 476 412 График
Итого по разделу 6 16000 715 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 547 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 126 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 95 График
Другие доходы 17306 18 447 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 757 График
Итого по разделу 7 17000 24 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 160 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 213 625 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 399 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 382 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 748 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 54 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 225 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 500 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 566 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 317 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 797 График
Банков-нерезидентов 21316 3 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 234 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 948 График
Нерезидентов 21602 7 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 379 121 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 331 График
Итого по символам 21701-21702 21700 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 460 547 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 054 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 054 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 График
Банка России 22203 439 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 491 График
Итого по разделу 2 22000 4 545 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 4 127 График
банков-нерезидентов 23103 2 407 График
прочих нерезидентов 23104 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 940 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 677 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 228 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 228 График
Итого по разделу 3 23000 9 905 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 822 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 429 530 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 73 696 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 505 048 График
Итого по разделу 4 24000 505 048 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 809 График
опционы 25203 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 372 График
По другим операциям 25206 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 599 250 График
опционы 25303 3 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 602 443 График
Итого по разделу 5 25000 619 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 300 680 График
Евро 26102 62 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 1 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 365 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 344 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 344 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 931 График
по Евро 26302 14 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 344 График
по Швейцарским франкам 26304 535 График
по Японским иенам 26305 16 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 973 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 374 График
Серебра 26402 3 770 График
Платины 26403 20 379 График
Палладия 26404 9 642 График
Других драгоценных металлов 26405 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 469 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 133 График
Аудит 26408 3 364 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 16 262 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 601 График
Итого по разделу 6 26000 597 290 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 088 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 4 График
Другие расходы 27308 1 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 307 График
Итого по разделу 7 27000 2 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 465 092 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 732 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 322 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 199 593 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 263 919 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 63 947 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 199 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.