Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 982 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 364 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 936 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 517 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 415 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 686 457 График
кредитным организациям 11118 8 751 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 377 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 785 График
в кредитных организациях 11215 10 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 198 График
в банках-нерезидентах 11303 1 455 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 165 График
в кредитных организациях 11402 3 734 График
в банках-нерезидентах 11403 13 747 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 646 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 456 График
Банка России 11503 2 274 График
кредитных организаций 11504 377 График
прочих резидентов 11505 2 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 694 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 573 График
Итого по разделу 1 11000 1 454 873 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 277 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 293 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 349 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 349 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 119 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 155 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 745 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 072 График
Итого по разделу 2 12000 377 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 559 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 102 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 342 График
Итого по разделу 3 13000 3 342 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 223 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 771 469 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 125 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 896 535 График
Итого по разделу 5 15000 896 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 881 График
По другим операциям 16203 353 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 354 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 710 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 715 466 График
Итого по разделу 6 16000 1 069 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 077 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 156 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 95 График
Другие доходы 17306 28 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 551 График
Итого по разделу 7 17000 37 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 832 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 970 096 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 37 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 840 013 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 093 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 604 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 168 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 188 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 91 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 305 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 523 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 705 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 120 График
Банков-нерезидентов 21316 3 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 364 График
Итого по символам 21401-21417 21400 364 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 575 846 График
Нерезидентов 21602 11 579 График
Итого по символам 21601-21602 21600 587 425 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 468 График
Итого по символам 21701-21702 21700 468 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 73 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 График
Итого по разделу 1 21000 706 421 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 482 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 График
Банка России 22203 747 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 799 График
Итого по разделу 2 22000 7 281 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 6 750 График
банков-нерезидентов 23103 2 407 График
прочих нерезидентов 23104 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 958 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 318 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 310 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 310 График
Итого по разделу 3 23000 13 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 803 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 781 066 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 129 366 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 915 235 График
Итого по разделу 4 24000 915 235 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 878 График
опционы 25203 53 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 527 График
По другим операциям 25206 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 966 803 График
опционы 25303 4 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 971 432 График
Итого по разделу 5 25000 1 000 250 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 426 741 График
Евро 26102 90 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 2 421 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 519 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 788 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 126 График
по Евро 26302 20 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 580 График
по Швейцарским франкам 26304 2 578 График
по Японским иенам 26305 26 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 201 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 632 График
Серебра 26402 6 377 График
Платины 26403 31 340 График
Палладия 26404 15 894 График
Других драгоценных металлов 26405 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 625 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 3 796 График
Публикация отчетности 26409 134 График
Страхование 26410 30 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 370 График
Итого по разделу 6 26000 882 607 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 284 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 295 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 703 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 4 График
Другие расходы 27308 1 756 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 529 График
Итого по разделу 7 27000 3 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 713 702 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 811 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 824 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 529 246 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 438 688 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 127 921 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 310 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.