Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 984 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 867 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 67 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 412 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 962 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 446 360 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 538 330 График
кредитным организациям 11118 8 427 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 144 965 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 461 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 271 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 8 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 114 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 29 716 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 733 График
Граждан (физических лиц) 11315 52 794 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 670 График
В банках-нерезидентах 11503 1 054 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 19 512 График
В кредитных организациях 11602 254 График
Итого по подразделу 11000 1 347 217 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 998 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 41 656 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 790 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 909 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 001 График
Прочих ценных бумаг 12404 39 299 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 113 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 11 803 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 102 График
Итого по подразделу 12000 98 671 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 74 882 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 516 179 График
Итого по подразделу 13000 591 061 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 704 График
Другим операциям 16105 45 График
Итого по подразделу 16000 7 749 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 056 716 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 156 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 190 832 График
По выданным гарантиям 17204 815 График
По другим операциям 17205 370 445 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 275 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
материальных ценностей 17303 8 График
От операций с драгоценными металлами 17305 27 097 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 278 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 666 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 927 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 70 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 133 График
Другие доходы 17318 36 254 График
Итого по подразделу 17000 1 846 893 График
Всего доходов 10000 3 891 591 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 77 График
Итого по подразделу 21000 77 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 8 График
кредитных организаций 22104 327 График
банков-нерезидентов 22107 988 График
прочих нерезидентов 22108 139 График
Кредитным организациям 22110 11 График
Банкам-нерезидентам 22111 21 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 119 График
иностранных государств 22206 648 График
банков-нерезидентов 22207 1 400 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 113 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 1 321 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 28 908 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 65 868 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 211 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 5 283 График
Итого по подразделу 22000 107 365 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 667 266 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 104 График
Итого по подразделу 23000 667 370 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 68 График
от других кредиторов 24105 2 198 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 157 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 846 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 559 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 035 График
Итого по подразделу 24000 15 863 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 837 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 521 576 График
Итого по подразделу 25000 529 413 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 460 858 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 236 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 96 584 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 80 График
Японских иен 26105 1 336 График
других валют 26106 2 002 График
Прочие расходы 26109 692 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 071 График
Итого по подразделу 26000 564 859 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 137 График
Другие нарушения 28111 245 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 234 График
Итого по подразделу 28000 382 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 274 556 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 23 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 169 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 18 900 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 65 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 593 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 069 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 31 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 14 854 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 27 538 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 44 261 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 021 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 11 886 График
Содержание зданий и сооружений 29317 12 789 График
Расходы по охране 29318 41 700 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 15 442 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 306 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 6 156 График
на командировочные расходы 29325 1 883 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 983 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 934 График
Прочие расходы 29329 2 690 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 14 027 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 332 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 20 043 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 45 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 172 552 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 644 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 28 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 19 641 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 633 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 5 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 22 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 801 График
Расходы по публикации отчетности 29422 169 График
Другие расходы 29423 66 830 График
Итого по разделу 9 29000 1 807 989 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 693 318 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 254 602 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 56 329 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 198 273 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.