Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 324 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 228 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 576 График
негосударственным финансовым организациям 11111 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 066 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 442 График
кредитным организациям 11118 579 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 21 331 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 164 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 120 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 304 График
В банках-нерезидентах 11503 699 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 429 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 881 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 308 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 90 График
Граждан (физических лиц) 11315 9 263 График
Итого по подразделу 11000 281 898 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 016 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 141 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 714 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 75 График
Итого по подразделу 12000 8 946 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 733 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 149 996 График
Итого по подразделу 13000 167 729 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 462 График
Другим операциям 16105 11 График
Итого по подразделу 16000 473 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 963 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 553 График
По выданным гарантиям 17204 722 График
По другим операциям 17205 24 861 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 График
материальных ценностей 17303 3 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 939 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 135 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 702 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 19 График
Другие доходы 17318 3 901 График
Итого по подразделу 17000 226 510 График
Всего доходов 10000 685 556 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 8 График
кредитных организаций 22104 112 График
иностранных государств 22106 10 График
банков-нерезидентов 22107 22 График
прочих нерезидентов 22108 27 График
Кредитным организациям 22110 3 График
Банкам-нерезидентам 22111 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 78 График
иностранных государств 22206 107 График
банков-нерезидентов 22207 949 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 105 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 99 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 447 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 14 123 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 858 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 871 График
Итого по подразделу 22000 20 830 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 105 647 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 График
Итого по подразделу 23000 105 657 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 288 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 10 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 065 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 49 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 077 График
Итого по подразделу 24000 2 489 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 686 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 150 053 График
Итого по подразделу 25000 150 739 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 66 874 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 15 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 16 876 График
Японских иен 26105 465 График
других валют 26106 64 График
Прочие расходы 26109 83 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 736 График
Итого по подразделу 26000 85 113 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 21 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 203 538 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 509 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 614 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 22 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 028 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 422 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 5 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 361 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 384 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 261 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 364 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 317 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 710 График
Расходы по охране 29318 10 023 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 053 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 38 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 381 График
на командировочные расходы 29325 311 График
Уплаченная госпошлина 29327 205 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 308 График
Прочие расходы 29329 545 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 91 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 65 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 695 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 40 924 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 905 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 91 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 10 График
Другие расходы 29423 3 481 График
Итого по разделу 9 29000 301 586 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 666 435 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 55 567 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 36 446 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.