Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 7 904 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 95 939 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 973 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 335 226 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 333 605 График
кредитным организациям 11118 814 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 68 739 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 495 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 290 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 883 График
В банках-нерезидентах 11503 1 513 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 992 График
В кредитных организациях 11602 520 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 350 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 907 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 854 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 731 График
Граждан (физических лиц) 11315 31 928 График
Итого по подразделу 11000 923 758 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 22 109 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 268 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 48 График
Прочих ценных бумаг 12404 219 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 11 359 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 75 График
Итого по подразделу 12000 34 083 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 57 871 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 500 433 График
Итого по подразделу 13000 558 304 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 046 График
Другим операциям 16105 26 График
Итого по подразделу 16000 4 072 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 472 907 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 038 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 100 863 График
По выданным гарантиям 17204 1 218 График
По другим операциям 17205 116 044 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 225 График
материальных ценностей 17303 6 График
От операций с драгоценными металлами 17305 27 036 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 598 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 11 249 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 198 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 122 График
Другие доходы 17318 16 067 График
Итого по подразделу 17000 838 584 График
Всего доходов 10000 2 358 801 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 31 График
Итого по подразделу 21000 31 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 13 График
кредитных организаций 22104 903 График
иностранных государств 22106 13 График
банков-нерезидентов 22107 665 График
прочих нерезидентов 22108 96 График
Кредитным организациям 22110 9 График
Банкам-нерезидентам 22111 32 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 239 График
иностранных государств 22206 527 График
банков-нерезидентов 22207 2 477 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 288 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 409 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 15 458 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 38 928 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 220 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 462 График
Итого по подразделу 22000 64 739 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 346 412 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 51 График
Итого по подразделу 23000 346 463 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 685 График
от других кредиторов 24105 1 649 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 43 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 100 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 205 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 971 График
Итого по подразделу 24000 10 653 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 595 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 503 618 График
Итого по подразделу 25000 507 213 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 267 171 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 189 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 62 205 График
Японских иен 26105 1 395 График
других валют 26106 1 451 График
Прочие расходы 26109 490 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 052 График
Итого по подразделу 26000 334 953 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 226 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 171 График
Итого по подразделу 28000 226 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 642 828 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 50 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 036 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 11 983 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 59 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 13 054 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 726 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 16 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 13 398 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 17 959 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 28 200 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 037 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 13 396 График
Содержание зданий и сооружений 29317 7 152 График
Расходы по охране 29318 32 057 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 12 598 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 95 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 664 График
на командировочные расходы 29325 1 225 График
Уплаченная госпошлина 29327 870 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 204 График
Прочие расходы 29329 3 167 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 145 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 233 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 19 668 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 126 954 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 31 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 741 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 91 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 30 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 5 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 724 График
Расходы по публикации отчетности 29422 75 График
Другие расходы 29423 31 894 График
Итого по разделу 9 29000 1 003 279 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 267 557 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 153 162 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 602 График
а) убыток 32005 53 316 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 91 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.