Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
3 503 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
25 574 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
18 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
7 935 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
105 807 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 805 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 284 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
28 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
10 274 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
103 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
57 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
3 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
6 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
241 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
11 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
28 035 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
24 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
4 852 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
1 008 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 885 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
17 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
78 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
202 549 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 696 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в кредитных организациях |
12302 |
9 |
|
Прочим векселям |
12304 |
36 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
12 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 134 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 887 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
13 201 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 367 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
135 048 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
150 616 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
25 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
26 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
21 949 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 151 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
13 906 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
21 889 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
157 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 510 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
4 |
|
материальных ценностей |
17303 |
28 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
2 924 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
396 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
3 599 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
217 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 513 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
69 243 |
|
Всего доходов |
10000 |
426 321 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 311 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 311 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 |
|
кредитных организаций |
22104 |
1 694 |
|
иностранных государств |
22106 |
3 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
38 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
23 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
990 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
2 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
76 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
70 |
|
иностранных государств |
22206 |
257 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
1 239 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
64 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
244 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 699 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
10 318 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 707 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 215 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
28 036 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
47 677 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
63 156 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
7 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
63 163 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
25 |
|
от других кредиторов |
24105 |
22 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
5 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
31 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
9 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
92 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 080 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
31 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
286 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
134 868 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
136 265 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
44 846 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
100 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
15 284 |
|
Японских иен |
26105 |
335 |
|
других валют |
26106 |
42 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
250 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
60 857 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
19 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
20 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
33 071 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 006 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
10 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
896 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 889 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
11 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 244 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
440 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
5 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 970 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 379 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 912 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
318 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 262 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 159 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 745 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 261 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
36 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 015 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
171 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
67 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
23 |
|
Прочие расходы |
29329 |
364 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
76 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
2 815 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
620 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
31 180 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
8 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 720 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
524 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
60 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 344 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
113 601 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
422 986 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
7 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
27 523 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
2 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
3 948 |
|
а) убыток |
32005 |
20 240 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 335 |
|