Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 8 437 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 97 877 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 168 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 171 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 388 161 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 10 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 905 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 37 242 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 5 График
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 142 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 308 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 15 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 47 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 451 График
В банках-нерезидентах 11503 52 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 65 229 График
В банках-нерезидентах 11603 380 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 10 369 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 23 922 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 266 График
Граждан (физических лиц) 11315 939 График
Итого по подразделу 11000 703 465 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 199 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 773 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в кредитных организациях 12302 9 График
в банках-нерезидентах 12303 20 График
Прочим векселям 12304 87 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 29 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 3 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 523 График
Итого по подразделу 12000 7 651 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 39 338 График
По другим операциям 13103 5 375 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 323 609 График
Итого по подразделу 13000 368 322 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 185 График
Другим операциям 16105 36 График
Итого по подразделу 16000 221 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 290 960 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 151 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 367 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 731 График
По выданным гарантиям 17204 419 График
По другим операциям 17205 5 281 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 График
материальных ценностей 17303 85 График
От операций с драгоценными металлами 17305 15 235 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 052 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 17 230 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 333 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 11 График
Другие доходы 17318 4 755 График
Итого по подразделу 17000 453 644 График
Всего доходов 10000 1 533 303 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 013 График
Итого по подразделу 21000 2 013 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 6 График
кредитных организаций 22104 7 763 График
иностранных государств 22106 6 График
банков-нерезидентов 22107 113 График
прочих нерезидентов 22108 28 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 929 График
Кредитным организациям 22110 7 График
Банкам-нерезидентам 22111 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 320 График
иностранных государств 22206 293 График
банков-нерезидентов 22207 3 546 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 125 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 746 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 7 156 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 26 939 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 715 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 654 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 65 229 График
Итого по подразделу 22000 123 581 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 200 756 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 12 График
Итого по подразделу 23000 200 768 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 90 График
от других кредиторов 24105 331 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 359 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 007 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 29 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 23 График
Итого по подразделу 24000 2 839 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 478 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 63 График
от изменения валютного курса 25103 573 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 323 958 График
Итого по подразделу 25000 329 072 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 164 990 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 120 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 47 362 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 6 График
Японских иен 26105 1 131 График
других валют 26106 909 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 042 График
Итого по подразделу 26000 215 560 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 31 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 6 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 55 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 257 543 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 006 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 50 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 334 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 361 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 24 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 015 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 338 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 17 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 390 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 868 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 17 995 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 124 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 247 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 677 График
Расходы по охране 29318 21 215 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 7 401 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 198 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 010 График
на командировочные расходы 29325 532 График
Уплаченная госпошлина 29327 280 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 120 График
Прочие расходы 29329 1 083 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 415 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 92 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 759 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 633 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 97 164 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 15 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 33 560 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 415 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 524 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 60 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 114 График
Расходы по публикации отчетности 29422 143 График
Другие расходы 29423 9 365 График
Итого по разделу 9 29000 516 672 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 390 560 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 109 725 График
а) прибыль 31005 33 018 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 142 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.