Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 16 459 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 88 690 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 552 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 831 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 520 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 415 392 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 5 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 240 График
кредитным организациям 11118 4 345 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 35 051 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 24 График
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 42 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 068 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 129 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 342 График
В банках-нерезидентах 11503 34 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 123 114 График
В банках-нерезидентах 11603 474 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 11 865 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 2 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 58 456 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 69 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 222 График
Граждан (физических лиц) 11315 333 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 235 График
Итого по подразделу 11000 794 675 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 592 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 980 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в кредитных организациях 12302 1 659 График
в банках-нерезидентах 12303 2 868 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 471 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 49 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 788 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 125 График
Итого по подразделу 12000 8 532 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 43 677 График
По операциям на валютных биржах 13102 12 График
По другим операциям 13103 9 002 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 393 146 График
Итого по подразделу 13000 445 837 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 38 График
Другим операциям 16105 11 График
Итого по подразделу 16000 49 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 179 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 227 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 593 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 324 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 526 График
По выданным гарантиям 17204 2 495 График
По другим операциям 17205 3 219 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 158 График
материальных ценностей 17303 279 График
От операций с драгоценными металлами 17305 18 031 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 942 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 18 241 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 363 График
Другие доходы 17318 4 273 График
Итого по подразделу 17000 340 932 График
Всего доходов 10000 1 590 025 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 384 График
Итого по подразделу 21000 3 384 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 11 График
кредитных организаций 22104 8 759 График
прочих резидентов 22105 1 График
иностранных государств 22106 217 График
банков-нерезидентов 22107 32 График
прочих нерезидентов 22108 186 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 523 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 138 График
кредитных организаций 22204 426 График
иностранных государств 22206 255 График
банков-нерезидентов 22207 4 314 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 160 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 1 199 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 566 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 77 701 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 8 800 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 474 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 123 115 График
Итого по подразделу 22000 237 877 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 170 560 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 18 График
Итого по подразделу 23000 170 578 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 261 График
от других кредиторов 24105 9 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 46 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 744 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 47 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 График
Итого по подразделу 24000 1 116 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 356 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 125 График
от изменения валютного курса 25103 1 179 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 394 142 График
Итого по подразделу 25000 398 802 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 175 193 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 26 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 47 374 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 92 График
Японских иен 26105 1 585 График
других валют 26106 848 График
Прочие расходы 26109 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 270 График
Итого по подразделу 26000 225 390 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 185 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 174 График
Итого по подразделу 28000 187 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 249 412 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 100 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 141 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 102 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 264 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 923 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 826 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 098 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 22 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 10 873 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 540 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 15 478 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 531 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 12 803 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 992 График
Расходы по охране 29318 25 328 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 265 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 101 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 722 График
на командировочные расходы 29325 915 График
Уплаченная госпошлина 29327 538 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 179 График
Прочие расходы 29329 1 462 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 656 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 399 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 9 747 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 79 600 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 16 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 39 241 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 469 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 65 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 186 График
Расходы по публикации отчетности 29422 81 График
Другие расходы 29423 16 984 График
Итого по разделу 9 29000 524 619 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 561 953 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 92 346 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 39 278 График
а) убыток 32005 43 025 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 072 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.