Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 54 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 011 График
гражданам (физическим лицам) 11115 961 График
кредитным организациям 11118 56 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 618 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 544 945 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 544 945 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 151 График
кредитных организаций 11504 52 110 График
прочих резидентов 11505 73 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 705 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 52 185 График
прочих резидентов 11605 11 791 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 976 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 36 681 График
кредитных организаций 11704 1 454 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 38 135 График
Итого по разделу 1 11000 926 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 56 976 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 8 515 График
гражданам (физическим лицам) 13115 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 600 График
Итого по разделу 3 13000 65 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 16 334 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 395 961 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 413 306 График
Итого по разделу 5 15000 413 306 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 9 292 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 361 965 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 667 График
кредитным организациям 17118 15 303 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 389 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 908 График
индивидуальным предпринимателям 17218 58 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
прочих резидентов 17505 59 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 59 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
кредитных организаций 17604 5 166 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 5 166 График
Итого по разделу 7 17000 395 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 800 703 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 798 График
гражданам (физическим лицам) 21115 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 004 График
Итого по разделу 1 21000 1 004 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 19 951 График
кредитных организаций 22204 16 083 График
прочих резидентов 22205 77 192 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 113 226 График
Итого по разделу 2 22000 113 226 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 10 210 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 058 График
Итого по разделу 6 26000 17 268 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 144 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 057 График
индивидуальных предпринимателей 27103 703 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 904 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 257 298 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 486 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 259 784 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 192 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 27 444 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 235 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 28 871 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 125 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 125 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 488 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 535 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 023 График
Итого по разделу 7 27000 305 713 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 290 656 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 64 773 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 122 283 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 477 712 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 716 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 716 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 308 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 308 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 323 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 323 График
Итого по разделу 8 28000 485 059 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 169 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 169 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 050 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 050 График
Итого по разделу 9 29000 4 219 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 926 489 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 727 192 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 14 505 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 400 График
кредитных организаций 31210 17 197 График
банков-нерезидентов 31211 37 808 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 58 405 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
банков-нерезидентов 31316 15 970 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 970 График
Итого по разделу 1 31000 88 880 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 49 График
прочих резидентов 33505 306 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих резидентов 33605 43 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 43 График
Итого по разделу 3 33000 398 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 293 График
прочих резидентов 34305 37 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 330 График
Итого по разделу 4 34000 330 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 35106 43 168 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 636 График
гражданам (физическим лицам) 35115 121 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 47 925 График
Итого по разделу 5 35000 47 925 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
банков-нерезидентов 36316 286 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 286 График
Итого по разделу 6 36000 286 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 19 027 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 396 034 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 668 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 417 729 График
Итого по разделу 7 37000 417 729 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 7 102 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 361 994 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 372 График
кредитным организациям 38118 15 550 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 387 018 График
прочих резидентов 38505 1 230 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 230 График
кредитных организаций 38604 5 166 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 5 166 График
Итого по разделу 8 38000 393 414 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 948 962 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 41106 13 721 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 172 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 893 График
Итого по разделу 1 41000 18 893 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 11 030 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 11 030 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 52 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 52 График
Итого по разделу 2 42000 11 082 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
банков-нерезидентов 44216 1 021 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 1 021 График
Итого по разделу 4 44000 1 021 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 869 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 10 486 График
Итого по разделу 6 46000 12 355 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 175 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 536 График
другие комиссионные расходы 47109 908 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 619 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 288 489 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 319 084 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 121 723 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 729 296 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 График
Итого по разделу 7 47000 732 930 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 187 913 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 101 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 44 918 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 141 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 409 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 40 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 239 522 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 26 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 468 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 561 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 055 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 950 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 700 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 650 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 836 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 698 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 825 График
служебные командировки 48405 282 График
охрана 48406 15 800 График
представительские расходы 48408 488 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 689 График
аудит 48410 717 График
страхование 48412 703 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 273 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 065 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 76 376 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 324 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 7 440 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 331 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 125 График
Итого по разделу 8 48000 345 728 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 122 009 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 070 971 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 656 221 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 108 207 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 11 613 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 119 820 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 536 401 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 138 616 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 138 616 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 58 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 58 График
Итого по разделу 1 71000 138 674 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 38 937 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 38 937 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 1 230 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 1 230 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 6 412 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 72908 149 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 6 561 График
Итого по разделу 2 72000 46 728 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 91 946 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 628 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦМРБАНК (рег.№3531) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.