Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 93 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 399 График
кредитным организациям 11118 25 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 591 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 718 343 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 718 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 905 График
кредитных организаций 11504 60 685 График
прочих резидентов 11505 88 923 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 513 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 78 718 График
прочих резидентов 11605 16 510 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 228 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 72 003 График
кредитных организаций 11704 15 066 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 87 069 График
Итого по разделу 1 11000 1 188 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 94 681 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 24 008 График
гражданам (физическим лицам) 15115 98 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 787 График
Итого по разделу 5 15000 118 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 307 531 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 69 График
прочих резидентов 22105 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 536 График
прочих резидентов 22205 311 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 311 График
Итого по разделу 2 22000 847 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 664 График
других валют 26106 3 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 338 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 423 График
по другим валютам 26306 4 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 927 График
Итого по разделу 6 26000 9 265 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 216 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 612 График
индивидуальных предпринимателей 27103 902 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 730 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 239 093 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 788 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 241 881 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 19 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 27 350 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 268 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 638 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 113 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 116 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 13 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 13 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 825 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 702 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 527 График
Итого по разделу 7 27000 293 905 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 65 400 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 803 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 93 203 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 349 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 349 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 420 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 21 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 441 График
Итого по разделу 8 28000 97 010 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 028 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 708 559 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 21 877 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 21 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 11 907 График
кредитных организаций 31210 25 939 График
банков-нерезидентов 31211 66 916 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 104 762 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
кредитных организаций 31315 25 498 График
банков-нерезидентов 31316 23 047 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 48 545 График
Итого по разделу 1 31000 175 184 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 442 График
прочих резидентов 34305 56 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 498 График
Итого по разделу 4 34000 498 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 94 809 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 907 График
гражданам (физическим лицам) 37115 51 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 101 767 График
Итого по разделу 7 37000 101 767 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 277 449 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 10 639 График
кредитных организаций 42204 29 919 График
прочих резидентов 42205 76 463 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 117 021 График
Итого по разделу 2 42000 117 021 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 184 График
других валют 46106 760 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 944 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 717 График
по другим валютам 46306 3 350 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 067 График
Итого по разделу 6 46000 5 011 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 591 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 284 График
другие комиссионные расходы 47109 1 144 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 019 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 61 466 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 432 527 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 493 993 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 31 789 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 789 График
Итого по разделу 7 47000 530 801 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 252 507 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 316 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 56 418 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 240 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 80 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 312 561 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 172 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 269 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 441 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 860 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 212 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 072 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 29 633 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 797 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 169 График
служебные командировки 48405 600 График
охрана 48406 4 137 График
представительские расходы 48408 707 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 007 График
аудит 48410 924 График
страхование 48412 1 220 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 093 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 490 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 71 777 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 054 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 22 609 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 197 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 257 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 40 117 График
Итого по разделу 8 48000 447 968 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 100 801 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 378 250 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 330 309 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 000 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 15 393 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 881 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 39 512 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 290 797 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 55 882 График
прочих резидентов 71305 22 290 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 78 172 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 15 289 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 15 289 График
Итого по разделу 1 71000 93 461 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 160 613 График
прочих резидентов 72305 32 442 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 193 055 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 11 920 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 11 920 График
Итого по разделу 2 72000 204 975 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 111 514 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 179 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦМРБАНК (рег.№3531) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.