Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 559 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 257 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 278 539 График
кредитным организациям 11118 2 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 529 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 974 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 974 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 234 График
кредитных организаций 11504 7 343 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 073 График
кредитных организаций 11604 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 095 График
Итого по разделу 1 11000 576 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 124 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 353 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 919 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 987 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 987 График
Итого по разделу 3 13000 4 259 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 714 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 714 График
Итого по разделу 4 14000 714 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 813 График
Итого по разделу 5 15000 100 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 067 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 067 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 850 График
По другим операциям 16203 6 359 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 256 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 372 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 374 650 График
Итого по разделу 6 16000 384 926 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 047 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 302 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 318 График
Итого по разделу 7 17000 6 504 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 700 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 490 712 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 504 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 198 193 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 727 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 560 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 167 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 839 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 240 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 285 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 273 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 97 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 655 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 77 График
Итого по символам 21501-21502 21500 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 442 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 736 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 736 График
Итого по разделу 1 21000 253 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 810 График
Итого по разделу 2 22000 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 799 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 862 График
Итого по разделу 3 23000 1 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 863 График
от кредитных организаций 24102 95 714 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 577 График
Итого по разделу 4 24000 106 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 899 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 899 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 784 График
опционы 25203 8 442 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 455 707 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 455 750 График
Итого по разделу 5 25000 476 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 215 График
Евро 26102 33 056 График
Швейцарских франков 26104 8 813 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 575 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 575 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 381 График
по Евро 26302 13 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 940 График
по Японским иенам 26305 1 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 018 График
Серебра 26402 1 217 График
Платины 26403 6 259 График
Палладия 26404 6 588 График
Других драгоценных металлов 26405 1 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 515 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 492 График
Публикация отчетности 26409 111 График
Страхование 26410 46 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 984 График
Итого по разделу 6 26000 310 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 199 График
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 285 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 414 График
Другие расходы 27308 6 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 600 График
Итого по разделу 7 27000 8 963 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 125 График
Итого по разделу 8 28000 12 125 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 254 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 894 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 963 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 158 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 170 241 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (рег.№1280) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.