Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 371 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 517 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 629 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 750 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 447 104 График
в кредитных организациях 11215 321 622 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 796 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 697 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 441 112 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 427 228 График
прочих резидентов 11505 1 График
прочих нерезидентов 11508 433 680 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 302 021 График
Итого по разделу 1 11000 7 616 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 211 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 704 028 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 704 028 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 629 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 629 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 239 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 422 247 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 641 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 47 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 473 561 График
Итого по разделу 2 12000 3 417 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 802 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 259 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 116 995 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 982 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 183 572 График
Итого по разделу 3 13000 6 183 572 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 127 418 График
от иностранных государств 14104 4 821 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 132 239 График
Итого по разделу 4 14000 1 132 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 075 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 496 062 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 481 875 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 053 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 57 053 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 806 370 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 806 370 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 631 График
По другим операциям 16203 20 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 725 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 216 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 511 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 165 867 821 График
Прочие операционные доходы 16306 28 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 909 345 График
Итого по разделу 6 16000 171 778 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 367 График
денежной наличности 17304 54 График
Другие доходы 17306 15 476 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 897 График
Итого по разделу 7 17000 57 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 034 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 147 331 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 619 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 247 239 250 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 858 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 748 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 748 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 195 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 196 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 График
Кредитных организаций 21415 1 160 169 График
Банка России 21417 1 848 580 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 008 759 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 720 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 720 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 185 094 График
Нерезидентов 21602 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 185 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 123 971 График
По векселям 21804 160 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 284 542 График
Итого по разделу 1 21000 3 516 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 582 298 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 582 298 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 671 984 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 671 984 График
Итого по разделу 2 22000 3 254 282 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 457 781 График
прочих резидентов 23102 2 169 352 График
прочих нерезидентов 23104 518 График
Прочих ценных бумаг 23105 779 264 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 653 529 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 060 444 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 217 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 217 График
Итого по разделу 3 23000 7 060 661 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 665 149 График
от кредитных организаций 24102 45 105 122 График
от банков-нерезидентов 24103 766 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 536 742 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 46 536 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 990 475 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 990 475 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 68 823 График
форварды 25202 13 774 График
опционы 25203 24 575 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 495 График
По другим операциям 25206 7 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 115 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 165 607 104 График
опционы 25303 27 848 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 634 952 График
Итого по разделу 5 25000 179 741 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 531 476 График
Евро 26102 126 847 График
Швейцарских франков 26104 2 784 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 661 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 531 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 772 График
по Евро 26302 14 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 077 График
по Швейцарским франкам 26304 41 187 График
по Японским иенам 26305 13 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 148 840 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 11 883 График
Платины 26403 4 120 График
Палладия 26404 5 400 График
Других драгоценных металлов 26405 9 744 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 11 088 График
Страхование 26410 24 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 186 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 163 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 328 812 График
Итого по разделу 6 26000 1 156 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 209 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 057 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 670 График
Другие расходы 27308 534 879 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 538 607 График
Итого по разделу 7 27000 538 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 286 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 426 203 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 556 489 График
Итого по разделу 8 28000 556 489 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 434 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 770 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 495 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 538 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 241 804 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 360 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 559 709 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 559 709 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 878 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 318 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.