Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 808 430 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 800 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 481 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 952 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 248 971 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 961 158 График
в кредитных организациях 11215 168 423 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 378 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 421 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 807 141 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 911 702 График
прочих резидентов 11505 1 990 График
прочих нерезидентов 11508 285 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 006 466 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 43 График
прочих нерезидентов 11608 1 266 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 309 График
Итого по разделу 1 11000 6 339 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 239 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 283 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 283 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 338 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 114 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 420 129 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 272 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 55 028 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 483 950 График
Итого по разделу 2 12000 3 993 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 090 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 977 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 133 885 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 325 837 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 843 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 595 132 График
Итого по разделу 3 13000 16 595 132 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 657 312 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 657 312 График
Итого по разделу 4 14000 657 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 272 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 491 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 629 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 392 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 53 392 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 27 183 364 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 27 183 364 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 669 График
По другим операциям 16203 18 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 008 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 696 927 График
Прочие операционные доходы 16306 22 708 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 736 306 График
Итого по разделу 6 16000 65 989 853 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 168 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 193 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 32 493 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 774 График
Итого по разделу 7 17000 36 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 332 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 635 097 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 004 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 965 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 334 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 918 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 918 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 541 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 147 778 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 678 График
Кредитных организаций 21415 100 089 График
Банка России 21417 2 498 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 790 610 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 633 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 047 График
Нерезидентов 21602 1 718 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 765 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 165 535 График
По векселям 21804 175 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 340 852 График
Итого по разделу 1 21000 3 308 618 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 446 739 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 446 739 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 681 510 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 681 510 График
Итого по разделу 2 22000 3 128 249 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 033 662 График
прочих резидентов 23102 199 882 График
прочих нерезидентов 23104 134 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 075 949 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 180 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 623 900 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 216 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 216 График
Итого по разделу 3 23000 15 624 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 842 028 График
от кредитных организаций 24102 46 699 833 График
от банков-нерезидентов 24103 504 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 046 155 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 52 046 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 098 200 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 098 200 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 473 График
форварды 25202 11 266 График
опционы 25203 16 760 График
По другим операциям 25206 7 491 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 649 007 График
опционы 25303 33 707 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 682 714 График
Итого по разделу 5 25000 63 827 904 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 511 301 График
Евро 26102 107 222 График
Швейцарских франков 26104 1 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 620 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 756 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 280 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 468 График
по Евро 26302 15 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 792 График
по Швейцарским франкам 26304 19 789 График
по Японским иенам 26305 14 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 400 График
Серебра 26402 6 422 График
Платины 26403 4 099 График
Палладия 26404 11 210 График
Других драгоценных металлов 26405 6 857 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 241 График
Аудит 26408 8 314 График
Страхование 26410 36 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 226 277 График
Итого по разделу 6 26000 1 015 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 509 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 193 График
Другие расходы 27308 24 767 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 469 График
Итого по разделу 7 27000 30 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 256 504 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 256 504 График
Итого по разделу 8 28000 256 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 023 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 436 867 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 132 513 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 138 980 948 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 237 452 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 766 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 766 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.