Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 372 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 439 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 301 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 409 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 90 525 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 140 582 График
в кредитных организациях 11215 41 953 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 273 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 436 859 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 210 684 График
прочих резидентов 11505 1 973 График
прочих нерезидентов 11508 16 930 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 666 446 График
Итого по разделу 1 11000 1 349 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 166 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 762 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 796 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 14 045 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 810 График
Итого по разделу 2 12000 188 741 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 113 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 371 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 801 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 066 730 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 278 072 График
Итого по разделу 3 13000 3 278 072 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 967 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 967 График
Итого по разделу 4 14000 6 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 570 171 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 589 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 589 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 446 055 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 446 055 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 588 График
По другим операциям 16203 4 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 661 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 252 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 441 431 График
Прочие операционные доходы 16306 3 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 447 950 График
Итого по разделу 6 16000 10 914 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 813 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 4 423 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 492 График
Итого по разделу 7 17000 5 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 537 979 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 788 906 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 332 192 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 801 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 430 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 545 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 116 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 116 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 856 График
Кредитных организаций 21415 8 115 График
Банка России 21417 373 643 График
Итого по символам 21401-21417 21400 434 204 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 328 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 901 График
Нерезидентов 21602 757 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 658 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 40 945 График
По векселям 21804 46 524 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 469 График
Итого по разделу 1 21000 566 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 698 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 762 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 762 График
Итого по разделу 2 22000 85 460 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 240 274 График
прочих резидентов 23102 12 791 График
прочих нерезидентов 23104 87 990 График
Прочих ценных бумаг 23105 192 578 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 305 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 533 938 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 1 533 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 308 430 График
от кредитных организаций 24102 2 760 568 График
от банков-нерезидентов 24103 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 069 716 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 5 069 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 868 924 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 868 924 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 844 График
форварды 25202 1 867 График
опционы 25203 2 719 График
По другим операциям 25206 1 028 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 657 444 График
опционы 25303 1 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 658 729 График
Итого по разделу 5 25000 10 535 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 937 График
Евро 26102 33 090 График
Швейцарских франков 26104 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 574 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 983 График
по Евро 26302 2 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 571 График
по Швейцарским франкам 26304 2 866 График
по Японским иенам 26305 3 182 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 802 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 845 График
Платины 26403 725 График
Палладия 26404 1 004 График
Других драгоценных металлов 26405 1 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 237 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 1 553 График
Страхование 26410 7 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 905 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 379 График
Итого по разделу 6 26000 203 701 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 170 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 158 График
Другие расходы 27308 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 516 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 747 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 71 747 График
Итого по разделу 8 28000 71 747 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 337 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 652 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 342 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 516 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 995 028 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 066 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 265 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 265 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.