Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 323 497 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 906 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 462 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 433 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 205 364 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 540 489 График
в кредитных организациях 11215 111 875 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 857 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 297 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 322 395 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 673 938 График
прочих резидентов 11505 1 973 График
прочих нерезидентов 11508 136 914 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 135 220 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 649 График
кредитных организаций 11604 43 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 692 График
Итого по разделу 1 11000 4 433 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 069 181 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 069 181 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 110 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 74 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 182 271 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 417 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 41 815 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 735 График
Итого по разделу 2 12000 2 458 684 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 946 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 977 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 133 584 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 562 209 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 679 157 График
Итого по разделу 3 13000 8 679 157 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 290 694 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 290 694 График
Итого по разделу 4 14000 290 694 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 140 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 700 736 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 119 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 960 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 13 960 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 242 717 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 242 717 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 086 График
По другим операциям 16203 13 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 756 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 953 764 График
Прочие операционные доходы 16306 9 457 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 976 640 График
Итого по разделу 6 16000 32 270 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 22 467 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 545 График
Итого по разделу 7 17000 23 433 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 892 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 201 396 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 433 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 116 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 260 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 792 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 052 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 511 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 511 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 300 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 036 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 907 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 609 График
Кредитных организаций 21415 38 762 График
Банка России 21417 1 504 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 702 927 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 862 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 862 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 555 График
Нерезидентов 21602 1 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 128 992 График
По векселям 21804 134 519 График
Итого по символам 21801-21804 21800 263 511 График
Итого по разделу 1 21000 2 103 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 352 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 352 725 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 105 861 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 861 График
Итого по разделу 2 22000 1 458 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 080 107 График
прочих резидентов 23102 91 976 График
прочих нерезидентов 23104 134 249 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 237 836 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 576 505 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 147 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 147 График
Итого по разделу 3 23000 6 576 652 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 707 334 График
от кредитных организаций 24102 11 801 125 График
от банков-нерезидентов 24103 155 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 663 528 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 14 663 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 313 836 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 313 836 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 092 График
форварды 25202 7 460 График
опционы 25203 11 335 График
По другим операциям 25206 4 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 31 422 632 График
опционы 25303 6 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 428 822 График
Итого по разделу 5 25000 35 773 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 947 График
Евро 26102 82 563 График
Швейцарских франков 26104 1 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 429 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 574 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 171 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 161 График
по Евро 26302 11 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 535 График
по Швейцарским франкам 26304 12 531 График
по Японским иенам 26305 10 148 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 682 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 332 График
Серебра 26402 4 355 График
Платины 26403 2 828 График
Палладия 26404 9 100 График
Других драгоценных металлов 26405 5 044 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 892 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 7 914 График
Страхование 26410 23 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 354 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 720 График
Итого по разделу 6 26000 693 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 820 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 220 График
Другие расходы 27308 20 379 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 419 График
Итого по разделу 7 27000 23 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 200 926 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 200 926 График
Итого по разделу 8 28000 200 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 824 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 561 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 706 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 292 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 493 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 623 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 623 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.