Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 930 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 974 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 350 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 051 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 82 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 237 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 122 263 График
в кредитных организациях 11215 4 513 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 209 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 691 194 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 580 962 График
кредитных организаций 11504 113 965 График
прочих резидентов 11505 271 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 657 631 График
Итого по разделу 1 11000 2 918 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 100 068 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 100 068 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 814 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 814 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 459 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 92 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 66 709 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 541 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 63 260 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 089 График
Итого по разделу 2 12000 321 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 500 916 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 581 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 653 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 271 059 График
Итого по разделу 3 13000 1 271 059 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 164 021 График
от кредитных организаций 14102 583 683 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 747 704 График
Итого по разделу 4 14000 747 704 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 511 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 936 922 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 460 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 460 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 673 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 673 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 524 График
По другим операциям 16203 7 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 102 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 474 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 409 001 График
Прочие операционные доходы 16306 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 415 805 График
Итого по разделу 6 16000 10 533 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 011 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 143 График
Итого по разделу 7 17000 65 258 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 239 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 012 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 258 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 317 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 016 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 016 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 698 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 688 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 386 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 679 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 814 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 961 График
Кредитных организаций 21415 97 758 График
Банка России 21417 769 968 График
Итого по символам 21401-21417 21400 977 180 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 566 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 566 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 008 График
Нерезидентов 21602 471 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 479 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 66 479 График
По векселям 21804 134 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 200 655 График
Итого по разделу 1 21000 1 333 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 675 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 273 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 273 График
Итого по разделу 2 22000 81 948 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 148 График
прочих резидентов 23102 497 493 График
прочих нерезидентов 23104 155 957 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 425 082 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 122 680 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 86 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 86 График
Итого по разделу 3 23000 2 122 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 006 287 График
от кредитных организаций 24102 1 057 541 График
от банков-нерезидентов 24103 10 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 073 913 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 2 073 927 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 877 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 877 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 566 График
форварды 25202 4 708 График
опционы 25203 5 944 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 265 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 403 217 График
опционы 25303 2 967 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 406 184 График
Итого по разделу 5 25000 10 421 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 151 График
Евро 26102 55 364 График
Швейцарских франков 26104 577 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 268 092 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 764 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 048 График
по Евро 26302 8 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 065 График
по Швейцарским франкам 26304 10 304 График
по Японским иенам 26305 5 698 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 2 612 График
Платины 26403 2 089 График
Палладия 26404 304 График
Других драгоценных металлов 26405 3 081 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 723 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 9 392 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 313 График
Итого по разделу 6 26000 392 033 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 061 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 061 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 219 График
Другие расходы 27308 18 388 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 706 График
Итого по разделу 7 27000 20 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 166 153 График
Итого по разделу 8 28000 166 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 871 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 415 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 010 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 446 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 612 824 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 704 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 704 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.