Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 377 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 154 131 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 877 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 537 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 172 761 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 237 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 148 962 График
в кредитных организациях 11215 7 038 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 328 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 170 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 170 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 080 126 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 881 312 График
кредитных организаций 11504 172 892 График
прочих резидентов 11505 446 467 График
прочих нерезидентов 11508 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 581 447 График
Итого по разделу 1 11000 4 447 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 677 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 719 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 719 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 628 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 118 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 208 158 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 329 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 93 541 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 818 График
Итого по разделу 2 12000 573 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 383 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 504 534 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 741 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 800 016 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 700 937 График
Итого по разделу 3 13000 2 700 937 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 164 024 График
от кредитных организаций 14102 754 453 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 918 477 График
Итого по разделу 4 14000 918 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 501 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 614 660 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 77 823 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 193 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 4 193 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 191 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 191 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 519 График
По другим операциям 16203 12 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 129 830 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 820 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 577 453 График
Прочие операционные доходы 16306 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 587 928 График
Итого по разделу 6 16000 19 727 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 179 576 График
Итого по символам 17101-17103 17100 179 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 3 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 388 График
Итого по разделу 7 17000 183 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 020 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 540 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 183 068 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 745 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 970 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 215 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 575 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 575 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 329 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 95 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 190 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 110 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 907 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 856 График
Кредитных организаций 21415 102 215 График
Банка России 21417 1 302 424 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 568 512 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 235 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 873 График
Нерезидентов 21602 930 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 103 267 График
По векселям 21804 169 982 График
Итого по символам 21801-21804 21800 273 249 График
Итого по разделу 1 21000 2 062 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 041 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 041 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 89 513 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 89 513 График
Итого по разделу 2 22000 167 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 208 608 График
прочих резидентов 23102 503 821 График
прочих нерезидентов 23104 158 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 327 338 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 197 893 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 122 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 122 График
Итого по разделу 3 23000 4 198 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 766 857 График
от кредитных организаций 24102 1 722 218 График
от банков-нерезидентов 24103 90 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 579 159 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 2 579 174 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 69 589 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 69 589 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 895 График
форварды 25202 7 572 График
опционы 25203 10 669 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 4 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 418 984 График
опционы 25303 5 588 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 424 572 График
Итого по разделу 5 25000 20 518 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 322 863 График
Евро 26102 75 715 График
Швейцарских франков 26104 1 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 399 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 437 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 382 График
по Евро 26302 13 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 139 График
по Швейцарским франкам 26304 14 231 График
по Японским иенам 26305 8 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 506 График
Серебра 26402 3 466 График
Платины 26403 3 862 График
Палладия 26404 698 График
Других драгоценных металлов 26405 4 484 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 098 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 5 402 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 16 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 960 График
Итого по разделу 6 26000 649 542 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 069 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 069 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 808 График
Другие расходы 27308 20 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 192 График
Итого по разделу 7 27000 23 261 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 254 602 График
Итого по разделу 8 28000 254 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 546 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 230 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 944 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 261 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 198 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 453 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 578 938 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 578 938 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 291 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 712 871 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.