Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 495 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 080 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 257 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 553 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 580 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 139 166 График
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 017 868 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 474 291 График
прочих резидентов 11505 106 086 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 598 245 График
Итого по разделу 1 11000 2 292 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 237 482 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 237 482 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 737 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 63 079 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 366 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 61 604 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 266 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 24 636 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 977 График
Итого по разделу 2 12000 463 264 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 248 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 696 484 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 732 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 678 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 229 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 229 График
Итого по разделу 3 13000 2 679 334 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 47 134 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 47 140 График
Итого по разделу 4 14000 47 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 202 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 011 064 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 221 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 1 221 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 72 График
по сберегательным сертификатам 16103 55 565 График
Итого по символам 16101-16105 16100 55 637 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 538 График
По другим операциям 16203 5 799 График
Итого по символам 16201-16203 16200 144 337 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 746 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 338 396 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 706 859 График
Прочие операционные доходы 16306 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 052 143 График
Итого по разделу 6 16000 10 252 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 648 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 556 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 78 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 График
Итого по разделу 7 17000 14 437 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 755 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 199 649 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 437 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 969 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 645 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 645 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 441 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 814 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 098 График
Кредитных организаций 21415 487 538 График
Банка России 21417 342 График
Итого по символам 21401-21417 21400 607 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 284 График
Итого по символам 21501-21502 21500 284 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 488 График
Нерезидентов 21602 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 42 529 График
По векселям 21804 76 960 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 489 График
Итого по разделу 1 21000 802 672 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 826 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 860 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 860 График
Итого по разделу 2 22000 165 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 320 106 График
прочих резидентов 23102 845 343 График
прочих нерезидентов 23104 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 204 376 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 369 845 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 60 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 60 График
Итого по разделу 3 23000 1 369 905 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 434 779 График
от кредитных организаций 24102 934 401 График
от банков-нерезидентов 24103 13 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 382 800 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 382 802 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 96 410 График
Итого по символам 25101-25105 25100 96 410 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 753 График
форварды 25202 2 436 График
опционы 25203 3 934 График
По другим операциям 25206 3 641 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 278 631 График
опционы 25303 4 294 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 282 925 График
Итого по разделу 5 25000 10 390 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 143 График
Евро 26102 41 966 График
Швейцарских франков 26104 1 425 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 197 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 670 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 852 График
по Евро 26302 5 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 655 График
по Швейцарским франкам 26304 5 334 График
по Японским иенам 26305 3 309 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 911 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 1 041 График
Платины 26403 2 316 График
Палладия 26404 2 560 График
Других драгоценных металлов 26405 1 729 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 848 График
Аудит 26408 598 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 10 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 69 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 996 График
Итого по разделу 6 26000 348 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 115 064 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 079 График
Итого по разделу 7 27000 115 085 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 239 018 График
Итого по разделу 8 28000 239 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 395 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 968 358 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 490 919 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 085 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 574 362 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 813 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 156 032 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 156 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.