Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 667 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 167 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 64 000 График
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 624 029 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 220 867 График
прочих резидентов 11505 57 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 901 918 График
Итого по разделу 1 11000 1 228 309 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 132 087 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 132 087 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 013 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 013 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 191 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 285 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 38 067 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 615 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 24 636 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 807 График
Итого по разделу 2 12000 242 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 185 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 410 352 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 611 558 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 207 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 206 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 206 График
Итого по разделу 3 13000 1 208 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 337 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 533 279 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 876 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 876 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 72 График
по сберегательным сертификатам 16103 22 725 График
Итого по символам 16101-16105 16100 22 797 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 82 508 График
По другим операциям 16203 2 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 338 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 608 012 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 952 303 График
Итого по разделу 6 16000 5 060 508 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 642 График
Итого по символам 17101-17103 17100 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
Итого по разделу 7 17000 689 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 470 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 144 824 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 689 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 615 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 778 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 778 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 068 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 119 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 187 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 875 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 249 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 202 График
Кредитных организаций 21415 297 608 График
Итого по символам 21401-21417 21400 355 673 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Итого по символам 21501-21502 21500 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 413 График
Нерезидентов 21602 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 19 678 График
По векселям 21804 38 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 188 График
Итого по разделу 1 21000 447 637 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 772 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 296 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 296 График
Итого по разделу 2 22000 93 068 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 194 473 График
прочих резидентов 23102 576 122 График
Прочих ценных бумаг 23105 158 635 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 929 230 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 929 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 331 984 График
от кредитных организаций 24102 468 902 График
от банков-нерезидентов 24103 10 516 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 811 402 График
Итого по разделу 4 24000 811 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 56 162 График
Итого по символам 25101-25105 25100 56 162 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 421 График
форварды 25202 887 График
опционы 25203 1 774 График
По другим операциям 25206 1 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 767 436 График
опционы 25303 2 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 769 536 График
Итого по разделу 5 25000 4 829 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 477 График
Евро 26102 22 182 График
Швейцарских франков 26104 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 041 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 461 График
по Евро 26302 2 077 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 110 График
по Швейцарским франкам 26304 2 981 График
по Японским иенам 26305 1 702 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 376 График
Платины 26403 933 График
Палладия 26404 945 График
Других драгоценных металлов 26405 817 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 534 График
Аудит 26408 325 График
Страхование 26410 5 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 880 График
Итого по разделу 6 26000 184 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 25 177 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 177 График
Итого по разделу 7 27000 25 177 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 451 График
Итого по разделу 8 28000 110 451 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 294 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 540 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 755 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 177 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 321 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 431 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 184 054 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 184 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.