Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 908 821 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 251 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 250 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 2 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 054 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 210 120 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 763 272 График
в кредитных организациях 11215 3 233 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 976 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 329 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 291 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 853 379 График
прочих резидентов 11505 315 381 График
прочих нерезидентов 11508 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 460 544 График
Итого по разделу 1 11000 7 491 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 491 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 491 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 057 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 31 113 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 595 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 87 856 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 079 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 81 779 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 204 464 График
Итого по разделу 2 12000 818 260 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 774 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 023 345 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 984 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 130 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 929 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 914 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 914 График
Итого по разделу 3 13000 11 931 729 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 384 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 384 График
Итого по разделу 4 14000 46 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 645 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 428 960 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 83 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 157 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 3 157 872 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 363 293 График
Итого по символам 16101-16105 16100 363 293 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 356 044 График
По другим операциям 16203 8 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 364 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 404 629 График
Прочие операционные доходы 16306 146 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 421 195 График
Итого по разделу 6 16000 12 149 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 956 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 41 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 309 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 285 356 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 083 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 636 274 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 416 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 616 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 417 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 073 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 162 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 307 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 736 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 71 951 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 364 График
Кредитных организаций 21415 1 534 227 График
Банка России 21417 206 270 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 840 548 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 215 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 319 График
Нерезидентов 21602 795 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 23 833 График
По векселям 21804 138 303 График
Итого по символам 21801-21804 21800 162 136 График
Итого по разделу 1 21000 2 481 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 402 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 402 912 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 93 120 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 93 120 График
Итого по разделу 2 22000 496 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 154 719 График
прочих резидентов 23102 8 812 327 График
прочих нерезидентов 23104 174 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 853 386 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 420 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 821 026 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 108 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 108 График
Итого по разделу 3 23000 11 821 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 688 836 График
от кредитных организаций 24102 2 438 179 График
от банков-нерезидентов 24103 19 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 146 453 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 3 146 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 420 515 График
Итого по символам 25101-25105 25100 420 515 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 997 График
форварды 25202 4 069 График
опционы 25203 4 838 График
По другим операциям 25206 17 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 114 078 График
опционы 25303 12 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 126 993 График
Итого по разделу 5 25000 15 575 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 028 График
Евро 26102 34 000 График
Швейцарских франков 26104 802 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 830 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 367 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 589 График
по Евро 26302 7 382 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 254 График
по Швейцарским франкам 26304 6 581 График
по Японским иенам 26305 3 891 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 089 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 2 228 График
Платины 26403 17 959 График
Палладия 26404 724 График
Других драгоценных металлов 26405 1 896 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 171 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 4 511 График
Публикация отчетности 26409 515 График
Страхование 26410 10 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 715 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 352 График
Итого по разделу 6 26000 435 335 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 График
Другие расходы 27308 3 878 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 015 График
Итого по разделу 7 27000 4 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 356 547 График
Итого по разделу 8 28000 356 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 675 886 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 977 644 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 978 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 960 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 316 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 319 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 319 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.