Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 295 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 442 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 289 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 383 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 90 913 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 73 317 График
в кредитных организациях 11215 3 289 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 167 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 473 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 473 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 68 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 071 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 786 График
прочих резидентов 11505 74 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 161 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 439 График
кредитных организаций 11604 44 380 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 819 График
Итого по разделу 1 11000 758 739 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 178 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 178 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 129 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 129 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 033 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 457 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 922 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 622 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 21 559 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 615 График
Итого по разделу 2 12000 1 269 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 926 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 920 015 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 710 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 854 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 860 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 860 График
Итого по разделу 3 13000 1 855 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 686 547 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 851 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 99 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 99 График
Итого по разделу 5 15000 3 851 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 473 600 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 153 График
Итого по символам 16101-16105 16100 475 753 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 137 График
По другим операциям 16203 2 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 981 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 009 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 315 013 График
Прочие операционные доходы 16306 2 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 323 421 График
Итого по разделу 6 16000 4 804 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 512 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 327 График
Итого по символам 17201-17203 17200 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 205 График
Итого по разделу 7 17000 12 294 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 028 233 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 510 770 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 294 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 551 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 814 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 030 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 906 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 936 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 81 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 665 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 746 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 372 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 630 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 875 График
Кредитных организаций 21415 9 073 График
Банка России 21417 115 458 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 314 График
Итого по символам 21501-21502 21500 314 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 139 График
Нерезидентов 21602 229 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 368 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 424 График
По векселям 21804 29 759 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 183 График
Итого по разделу 1 21000 395 769 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 587 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 587 078 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 846 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 846 График
Итого по разделу 2 22000 590 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 940 005 График
прочих резидентов 23102 58 695 График
прочих нерезидентов 23104 980 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 009 681 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 009 366 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 2 009 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 096 График
от кредитных организаций 24102 3 370 835 График
от банков-нерезидентов 24103 27 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 402 225 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 68 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 68 График
Итого по разделу 4 24000 3 402 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 529 890 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 511 График
Итого по символам 25101-25105 25100 530 401 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 952 График
форварды 25202 1 089 График
опционы 25203 1 230 График
По другим операциям 25206 1 869 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 301 058 График
опционы 25303 2 607 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 303 665 График
Итого по разделу 5 25000 5 845 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 556 График
Евро 26102 10 150 График
Швейцарских франков 26104 728 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 171 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 172 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 364 График
по Евро 26302 1 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 218 График
по Швейцарским франкам 26304 2 095 График
по Японским иенам 26305 1 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 391 График
Платины 26403 11 032 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 550 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 901 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 3 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 614 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 655 График
Итого по разделу 6 26000 107 043 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 2 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 638 График
Итого по разделу 7 27000 2 654 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 754 График
Итого по разделу 8 28000 4 754 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 198 005 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 986 693 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 363 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 654 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 353 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 358 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.