Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 354 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 264 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 089 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 507 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 523 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 691 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 109 107 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 923 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 978 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 138 907 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 058 График
кредитных организаций 11504 2 013 График
прочих резидентов 11505 73 132 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 244 110 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 390 График
кредитных организаций 11604 19 742 График
прочих нерезидентов 11608 8 310 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 442 График
Итого по разделу 1 11000 909 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 784 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 377 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 377 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 045 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 045 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 36 942 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 705 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 163 680 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 280 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 61 285 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 004 График
Итого по символам 12401-12407 12400 264 896 График
Итого по разделу 2 12000 1 741 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 348 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 766 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 890 690 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 672 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 923 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 958 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 958 График
Итого по разделу 3 13000 924 063 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 268 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 268 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 884 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 884 График
Итого по разделу 4 14000 66 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 194 373 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 602 152 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 645 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 441 539 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 122 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 122 График
Итого по разделу 5 15000 1 441 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 453 График
По другим операциям 16203 5 896 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 203 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 073 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 933 352 График
Прочие операционные доходы 16306 18 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 985 949 График
Итого по разделу 6 16000 7 007 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 541 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 2 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 650 528 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 439 174 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 091 815 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 845 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 845 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 499 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 511 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 070 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 163 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 458 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 629 График
Кредитных организаций 21415 47 755 График
Банка России 21417 4 887 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 271 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 341 График
Итого по символам 21501-21502 21500 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 636 График
Нерезидентов 21602 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 960 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 59 823 График
По векселям 21804 29 272 График
Итого по символам 21801-21804 21800 89 095 График
Итого по разделу 1 21000 206 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 414 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 414 009 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 308 851 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 308 851 График
Итого по разделу 2 22000 1 722 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 289 График
прочих резидентов 23102 3 381 График
прочих нерезидентов 23104 24 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 643 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 684 791 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 61 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 61 График
Итого по разделу 3 23000 684 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 172 813 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 690 748 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 498 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 362 507 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 617 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 617 График
Итого по разделу 4 24000 1 363 124 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 155 220 График
Итого по символам 25101-25105 25100 155 220 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 053 График
форварды 25202 2 475 График
опционы 25203 2 935 График
По другим операциям 25206 5 698 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 806 532 График
опционы 25303 10 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 817 294 График
Итого по разделу 5 25000 6 988 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 926 График
Евро 26102 28 182 График
Швейцарских франков 26104 3 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 790 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 086 График
по Евро 26302 4 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 473 График
по Швейцарским франкам 26304 6 267 График
по Японским иенам 26305 4 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 1 304 График
Платины 26403 29 213 График
Палладия 26404 464 График
Других драгоценных металлов 26405 1 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 594 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 239 График
Публикация отчетности 26409 223 График
Страхование 26410 4 853 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 966 График
Итого по разделу 6 26000 322 824 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 211 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 728 График
Другие расходы 27308 5 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 152 График
Итого по разделу 7 27000 12 156 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 928 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 359 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 156 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 300 531 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 37 333 График
а) прибыль 31005 753 951 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 791 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.