Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 568 850 График
гражданам (физическим лицам) 11115 175 114 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 57 414 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 811 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 274 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 142 879 График
в кредитных организациях 11215 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 146 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 1 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 276 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 165 447 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 366 График
кредитных организаций 11504 2 013 График
прочих резидентов 11505 130 755 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 356 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 390 График
кредитных организаций 11604 31 024 График
прочих нерезидентов 11608 23 777 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 191 График
Итого по разделу 1 11000 1 372 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 512 691 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 512 691 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 73 975 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 850 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 433 423 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 898 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 93 691 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 022 График
Итого по символам 12401-12407 12400 604 859 График
Итого по разделу 2 12000 3 267 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 454 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 767 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 922 598 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 769 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 974 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 997 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 997 График
Итого по разделу 3 13000 1 975 686 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 86 472 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 86 479 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 884 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 884 График
Итого по разделу 4 14000 87 363 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 79 545 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 190 645 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 876 699 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 146 889 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 469 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 469 График
Итого по разделу 5 15000 2 147 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 093 График
По другим операциям 16203 9 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 713 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 052 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 764 084 График
Прочие операционные доходы 16306 22 056 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 829 905 График
Итого по разделу 6 16000 10 862 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 981 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 249 График
Итого по символам 17301-17306 17300 284 График
Итого по разделу 7 17000 7 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 639 634 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 072 499 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 719 970 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 328 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 750 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 511 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 245 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 219 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 576 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 416 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 126 График
Кредитных организаций 21415 92 383 График
Банка России 21417 23 381 График
Итого по символам 21401-21417 21400 137 306 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 836 График
Итого по символам 21501-21502 21500 836 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 192 График
Нерезидентов 21602 564 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 756 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 114 График
По векселям 21804 43 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 133 484 График
Итого по разделу 1 21000 352 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 647 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 647 340 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 411 064 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 411 064 График
Итого по разделу 2 22000 3 058 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 492 График
прочих резидентов 23102 18 048 График
прочих нерезидентов 23104 24 353 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 859 715 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 918 608 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 93 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 93 График
Итого по разделу 3 23000 1 918 701 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 292 271 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 176 273 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 882 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 351 494 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 758 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 758 График
Итого по разделу 4 24000 3 352 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 155 220 График
Итого по символам 25101-25105 25100 155 220 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 609 График
форварды 25202 3 831 График
опционы 25203 4 291 График
По другим операциям 25206 6 793 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 288 618 График
опционы 25303 15 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 304 508 График
Итого по разделу 5 25000 11 481 252 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 244 135 График
Евро 26102 36 743 График
Швейцарских франков 26104 4 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 285 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 423 График
по Евро 26302 6 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 907 График
по Швейцарским франкам 26304 8 273 График
по Японским иенам 26305 5 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 2 436 График
Платины 26403 44 122 График
Палладия 26404 2 134 График
Других драгоценных металлов 26405 2 811 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 395 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 3 839 График
Публикация отчетности 26409 235 График
Страхование 26410 8 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 969 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 397 График
Итого по разделу 6 26000 487 679 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 700 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 247 График
Другие расходы 27308 8 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 465 График
Итого по разделу 7 27000 19 471 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 411 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 239 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 471 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 670 366 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 950 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.